Scheda identificativa
- Società di gestione
- Vontobel AM SA
- Gestione per delega
- Kroll (Lux) Mgt Company
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Steven Wittwer, Connie Luecke
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/09/2026
147,84 USD
= 128,14 EUR
16/09/2026
Performance
| Perf. 16/09/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,02 % | -0,06 % |
| Perf. 4 settimane | -4,27 % | -1,75 % |
| Perf. YTD | 7,87 % | 9,64 % |
| Perf. 1 anno | 11,62 % | 13,78 % |
| Perf. 3 anni | 27,27 % | 39,47 % |
| Perf. 5 anni | 28,68 % | 35,28 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 1,59 % | 5,73 % |
| Perf. 2024 | 14,52 % | 16,46 % |
| Perf. 2023 | -3,23 % | 14,12 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 10,29 % | 12,64 % |
| Volatilità | 12,86 % | 11,01 % |
| Sharpe ratio | 0,58 | 0,89 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 2337 / 2434 | 4 | |
| 3 mesi | 1385 / 2416 | 3 | |
| 6 mesi | 2294 / 2379 | 4 | |
| YTD | 1325 / 2351 | 3 | |
| 1 anno | 1559 / 2253 | 3 | |
| 3 anni | 1218 / 1815 | 3 | |
| 5 anni | 822 / 1391 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,86 % | Medio | |
| Max drawdown | -10,75 % | Eccellente | |
| DSR | 8,85 % | Buono | |
| Beta bear | 0,55 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,10 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,58 | Scarso | |
| Information ratio | -0,53 | Scarso | |
| Sortino | 0,84 | Scarso | |
| Omega | 1,24 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,67 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/09/2026 | 12,31 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,49 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,3 % |
| Gestione | 1,65 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 2,01 % |
| Commissioni di Gestione | 1,89 % |
| Costi di Transazione | 0,12 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Vontobel II Df&Ph Glb Lstd Infr HNCHFCap |
|
7,87%
|
11,62%
|
27,27%
|
12,86% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | FT Global Equity Income UCITS ETF A Acc |
|
20,67%
|
30,37%
|
69,26%
|
10,98% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD |
|
15,56%
|
31,79%
|
93,74%
|
13,21% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares MSCI Wd Val FactESG ETF Acc CHF |
|
26,47%
|
41,44%
|
80,64%
|
12,52% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | CB-Accent Lux World Select C Inst averti |
|
10,09%
|
14,05%
|
25,07%
|
12,35% | ||
| ETF | UBS MSCI ACWI Clim Paris Ali USD acc |
|
9,88%
|
14,49%
|
51,34%
|
12,98% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR