Scheda identificativa
- Società di gestione
- Adepa Asset Management SA
- Gestione per delega
- Swan Asset Management SA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Roberto Malnati
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
29/09/2025
104,23 EUR
29/09/2025
Performance
| Perf. 29/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,12 % | 0,15 % |
| Perf. 4 settimane | 1,31 % | 1,77 % |
| Perf. YTD | -0,04 % | 2,76 % |
| Perf. 1 anno | 4,33 % | 6,32 % |
| Perf. 3 anni | 17,97 % | 37,28 % |
| Perf. 5 anni | 5,80 % | 54,53 % |
| Perf. 8 anni | -8,49 % | 83,70 % |
| Perf. 10 anni | -6,12 % | 125,05 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,29 % | 16,56 % |
| Perf. 2023 | 3,37 % | 14,23 % |
| Perf. 2022 | -13,12 % | -16,15 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,05 % | 8,17 % |
| Volatilità | 12,03 % | 11,61 % |
| Sharpe ratio | 0,01 | 0,45 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 218 / 2273 | 1 | |
| 3 mesi | 1279 / 2254 | 3 | |
| 6 mesi | 1071 / 2153 | 2 | |
| YTD | 1453 / 2132 | 3 | |
| 1 anno | 1418 / 2081 | 3 | |
| 3 anni | 1510 / 1698 | 4 | |
| 5 anni | 1235 / 1266 | 4 | |
| 8 anni | 737 / 738 | 4 | |
| 10 anni | 588 / 589 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,03 % | Buono | |
| Max drawdown | -18,33 % | Buono | |
| DSR | 8,74 % | Buono | |
| Beta bear | 0,62 | Buono | |
| VAR 95 | -2,82 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,01 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,93 | Scarso | |
| Sortino | 0,01 | Pessimo | |
| Omega | 1,02 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,01 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/09/2025 | 9,82 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,62 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | Nessuno |
| Commissioni di Gestione | 2,45 % |
| Costi di Transazione | 1,25 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| CB-Accent Lux World Select C Inst averti |
|
-0,04%
|
4,33%
|
17,97%
|
12,03% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
32,04%
|
27,89%
|
134,65%
|
22,83% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Allianz Best Styles Global Equity CT EUR |
|
3,03%
|
12,73%
|
60,50%
|
12,55% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | UBS Core MSCI World UCITS ETF USD dis |
|
3,78%
|
11,21%
|
55,10%
|
13,71% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR