Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carne Global Fund Managers (IE[...]
- Gestione per delega
- Heptagon Capital
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI ACWI NR
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- David Iben
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
29/09/2025
327,96 USD
= 279,76 EUR
29/09/2025
Performance
| Perf. 29/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,65 % | 0,15 % |
| Perf. 4 settimane | 8,49 % | 1,77 % |
| Perf. YTD | 33,75 % | 2,76 % |
| Perf. 1 anno | 33,05 % | 6,32 % |
| Perf. 3 anni | 78,75 % | 37,28 % |
| Perf. 5 anni | 130,57 % | 54,53 % |
| Perf. 8 anni | 174,37 % | 83,70 % |
| Perf. 10 anni | 327,29 % | 125,05 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,02 % | 16,56 % |
| Perf. 2023 | 13,80 % | 14,23 % |
| Perf. 2022 | -8,94 % | -16,15 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 16,08 % | 8,17 % |
| Volatilità | 12,86 % | 11,61 % |
| Sharpe ratio | 1,02 | 0,45 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 149 / 2273 | 1 | |
| 3 mesi | 84 / 2254 | 1 | |
| 6 mesi | 29 / 2153 | 1 | |
| YTD | 17 / 2132 | 1 | |
| 1 anno | 43 / 2081 | 1 | |
| 3 anni | 59 / 1698 | 1 | |
| 5 anni | 33 / 1266 | 1 | |
| 8 anni | 26 / 738 | 1 | |
| 10 anni | 3 / 589 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,86 % | Buono | |
| Max drawdown | -11,96 % | Eccellente | |
| DSR | 8,81 % | Buono | |
| Beta bear | 0,54 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,55 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,02 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,28 | Medio | |
| Sortino | 1,49 | Eccellente | |
| Omega | 1,45 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,07 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/09/2025 | 75,46 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 72,14 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 3 % |
| Gestione | 0,9 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,04 % |
| Commissioni di Gestione | 1 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD |
|
33,75%
|
33,05%
|
78,75%
|
12,86% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
32,04%
|
27,89%
|
134,65%
|
22,83% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Artisan Partners Gbl Equity Fund I USD |
|
22,36%
|
28,94%
|
78,89%
|
13,45% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | UBS MSCI Wld exUSA Cli Par Ali USD acc |
|
3,39%
|
9,92%
|
55,07%
|
12,94% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
-1,10%
|
4,10%
|
32,21%
|
12,91% | ||
| ETF | Amundi Prime All Country World UCITS ETF | - |
4,86%
|
11,28%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR