Scheda identificativa
- Società di gestione
- First Trust Global Portfolios [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- NASDAQ Global High Equity Income Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Team Managed (2013-04-09)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
29/09/2025
80,54 USD
= 68,70 EUR
29/09/2025
Performance
| Perf. 29/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,41 % | 0,15 % |
| Perf. 4 settimane | -0,13 % | 1,77 % |
| Perf. YTD | 14,15 % | 2,76 % |
| Perf. 1 anno | 13,97 % | 6,32 % |
| Perf. 3 anni | 53,19 % | 37,28 % |
| Perf. 5 anni | 88,77 % | 54,53 % |
| Perf. 8 anni | 66,32 % | 83,70 % |
| Perf. 10 anni | 109,43 % | 125,05 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,70 % | 16,56 % |
| Perf. 2023 | 12,93 % | 14,23 % |
| Perf. 2022 | -1,87 % | -16,15 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 12,15 % | 8,17 % |
| Volatilità | 12,34 % | 11,61 % |
| Sharpe ratio | 0,75 | 0,45 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 151 / 2273 | 1 | |
| 3 mesi | 335 / 2254 | 1 | |
| 6 mesi | 129 / 2153 | 1 | |
| YTD | 49 / 2132 | 1 | |
| 1 anno | 102 / 2081 | 1 | |
| 3 anni | 258 / 1698 | 1 | |
| 5 anni | 153 / 1266 | 1 | |
| 8 anni | 478 / 738 | 3 | |
| 10 anni | 361 / 589 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,34 % | Buono | |
| Max drawdown | -14,07 % | Eccellente | |
| DSR | 8,98 % | Buono | |
| Beta bear | 0,70 | Buono | |
| VAR 95 | -2,68 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,75 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,04 | Medio | |
| Sortino | 1,02 | Eccellente | |
| Omega | 1,34 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,64 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/09/2025 | 2,42 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -9,82 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,6 % |
| Commissioni di Gestione | 0,6 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| First Trust Gb Eq Inc A Acc USD |
|
14,15%
|
13,97%
|
53,19%
|
12,34% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
32,04%
|
27,89%
|
134,65%
|
22,83% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD |
|
33,75%
|
33,05%
|
78,75%
|
12,86% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | UBS MSCI Wld exUSA Cli Par Ali USD acc |
|
3,39%
|
9,92%
|
55,07%
|
12,94% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
-1,10%
|
4,10%
|
32,21%
|
12,91% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR