Scheda identificativa
- Società di gestione
- Principal Global Investors Ire[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Russell 1000 Growth NTR*
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Bill Nolin, Tom Rozycki
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/06/2025
15,78 USD
= 13,81 EUR
05/06/2025
Performance
| Perf. 05/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,66 % | -0,57 % |
| Perf. 4 settimane | 3,63 % | 3,77 % |
| Perf. YTD | -9,51 % | -7,12 % |
| Perf. 1 anno | 2,24 % | 5,70 % |
| Perf. 3 anni | 38,92 % | 31,98 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 26,36 % | 26,68 % |
| Perf. 2023 | 33,40 % | 18,94 % |
| Perf. 2022 | -27,20 % | -15,69 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 11,71 % | 9,57 % |
| Volatilità | 18,88 % | 15,67 % |
| Sharpe ratio | 0,48 | 0,44 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 400 / 589 | 3 | |
| 3 mesi | 447 / 583 | 4 | |
| 6 mesi | 420 / 571 | 3 | |
| YTD | 465 / 576 | 4 | |
| 1 anno | 386 / 549 | 3 | |
| 3 anni | 100 / 451 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 18,88 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -23,67 % | Scarso | |
| DSR | 13,25 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,01 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,46 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,48 | Buono | |
| Information ratio | -0,04 | Medio | |
| Sortino | 0,68 | Buono | |
| Omega | 1,22 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,37 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Unit trust |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/06/2025 | 32,09 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,35 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,64 % |
| Commissioni di Gestione | 1,45 % |
| Costi di Transazione | 0,24 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| PGIF U.S Equity Fund USD A Acc |
|
-9,51%
|
2,24%
|
38,92%
|
18,88% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | T.Rowe Price US Blue Chip Equity A USD |
|
-6,17%
|
12,62%
|
65,85%
|
19,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | T.Rowe Price US Blue Chip Equity A USD |
|
-6,17%
|
12,62%
|
65,85%
|
19,23% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares MSCI USA Momentum Factor ESG USD |
|
-4,87%
|
7,69%
|
43,71%
|
19,45% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc |
|
-15,06%
|
-9,87%
|
18,71%
|
18,32% | ||
| ETF | UBS S&P 500 hEUR acc |
|
0,83%
|
10,39%
|
39,58%
|
17,46% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-9,92%
|
2,35%
|
28,38%
|
16,11% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR