Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Fund Management (Ireland) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Uk) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P 500 EUR Hedged (Net Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- UBS Asset Management (UK) Ltd -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
05/06/2025
28,17 EUR
05/06/2025
Performance
| Perf. 05/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,53 % | -0,57 % |
| Perf. 4 settimane | 4,81 % | 3,77 % |
| Perf. YTD | 0,83 % | -7,12 % |
| Perf. 1 anno | 10,39 % | 5,70 % |
| Perf. 3 anni | 39,58 % | 31,98 % |
| Perf. 5 anni | 77,45 % | 73,83 % |
| Perf. 8 anni | 123,54 % | 128,94 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 22,62 % | 26,68 % |
| Perf. 2023 | 22,29 % | 18,94 % |
| Perf. 2022 | -20,94 % | -15,69 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 11,38 % | 9,57 % |
| Volatilità | 17,46 % | 15,67 % |
| Sharpe ratio | 0,49 | 0,44 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 306 / 589 | 3 | |
| 3 mesi | 286 / 583 | 2 | |
| 6 mesi | 150 / 571 | 2 | |
| YTD | 216 / 576 | 2 | |
| 1 anno | 131 / 549 | 1 | |
| 3 anni | 86 / 451 | 1 | |
| 5 anni | 37 / 365 | 1 | |
| 8 anni | 34 / 266 | 1 | |
| 10 anni | 22 / 220 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,46 % | Buono | |
| Max drawdown | -18,74 % | Buono | |
| DSR | 12,01 % | Buono | |
| Beta bear | 0,86 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,14 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,49 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,08 | Medio | |
| Sortino | 0,72 | Eccellente | |
| Omega | 1,23 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,45 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/06/2025 | 109,00 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 63,00 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,06 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0 % |
| Commissioni di Gestione | 0,22 % |
| Costi di Transazione | 0,05 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS S&P 500 hEUR acc |
|
0,83%
|
10,39%
|
39,58%
|
17,46% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | T.Rowe Price US Blue Chip Equity A USD |
|
-6,17%
|
12,62%
|
65,85%
|
19,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF |
|
-1,12%
|
11,71%
|
38,04%
|
17,09% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate |
|
-7,27%
|
7,65%
|
46,45%
|
17,21% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-9,92%
|
2,35%
|
28,38%
|
16,11% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR