Serie storica base 100 dal 18/09/2021 al 17/09/2024

Sistema Anima America B
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 17/09/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,01 % -0,01 %
Perf. 4 settimane 0,54 % 0,61 %
Perf. YTD 15,62 % 14,80 %
Perf. 1 anno 18,45 % 19,51 %
Perf. 3 anni 22,32 % 25,73 %
Perf. 5 anni 76,12 % 77,51 %
Perf. 8 anni 152,17 % 154,37 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 18,62 % 19,21 %
Perf. 2022 -17,84 % -15,91 %
Perf. 2021 32,32 % 33,29 %
Dati 3 anni al 31/08/2024
Perf. annualizzata 6,60 % 7,61 %
Volatilità 14,76 % 14,09 %
Sharpe ratio 0,32 0,41

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2024

Rank Quartile
1 mese 177 / 551 2
3 mesi 355 / 547 3
6 mesi 282 / 531 3
YTD 269 / 525 3
1 anno 322 / 510 3
3 anni 299 / 434 3
5 anni 192 / 345 3
8 anni 136 / 251 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,76 %
Buono
Max drawdown -20,71 %
Scarso
DSR 10,38 %
Medio
Beta bear 1,06
Scarso
VAR 95 -3,40 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,32
Scarso
Information ratio -0,96
Scarso
Sortino 0,46
Scarso
Omega 1,15
Scarso
Calmar ratio 0,23
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/03/2024 279,44 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 10,23 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,39 %
Commissioni di Gestione 2,38 %
Costi di Transazione 0,09 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sistema Anima America B
15,62%
18,45%
22,32%
14,76%
Fondo più consultato Sistema Anima America B
15,62%
18,45%
22,32%
14,76%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR