Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Invesco Capital Management LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US High Yield Index
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
02/07/2025
18,39 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,36 % | -0,38 % |
| Perf. 4 settimane | -1,88 % | -1,69 % |
| Perf. YTD | -10,17 % | -7,84 % |
| Perf. 1 anno | -5,76 % | -0,78 % |
| Perf. 3 anni | -10,36 % | 11,84 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,24 % | 13,08 % |
| Perf. 2023 | -0,46 % | 6,79 % |
| Perf. 2022 | -13,14 % | -5,81 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -4,51 % | 3,12 % |
| Volatilità | 9,12 % | 7,03 % |
| Sharpe ratio | -0,80 | 0,05 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 26 / 95 | 2 | |
| 3 mesi | 72 / 95 | 3 | |
| 6 mesi | 62 / 94 | 3 | |
| YTD | 46 / 95 | 2 | |
| 1 anno | 52 / 93 | 3 | |
| 3 anni | 66 / 78 | 4 | |
| 5 anni | 11 / 64 | 1 | |
| 8 anni | 44 / 48 | 4 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,12 % | Scarso | |
| Max drawdown | -19,19 % | Medio | |
| DSR | 7,50 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,02 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,55 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,80 | Pessimo | |
| Information ratio | -2,46 | Pessimo | |
| Sortino | -0,97 | Pessimo | |
| Omega | 0,76 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,37 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/07/2025 | 78,25 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,57 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,45 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,45 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco US HY Fallen Angels ETF Dist |
|
-10,17%
|
-5,76%
|
-10,36%
|
9,12% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Barings U.S. Loan Fund A USD Acc |
|
-9,01%
|
-1,95%
|
16,42%
|
7,61% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Wellington US$ Core HY Bond USD S AccU |
|
-7,22%
|
0,49%
|
17,88%
|
8,09% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AXA WF ACT US H-Y Low Carbon F USD Acc |
|
-6,14%
|
1,63%
|
14,83%
|
7,55% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SKY Har Gbl Short Mat Sust HY A Dis GBPh |
|
-3,57%
|
-0,90%
|
4,07%
|
8,62% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO ST HY Corp Bd Idx Source ETF h € |
|
0,23%
|
1,01%
|
13,97%
|
5,28% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index