Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofA Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US High Yield Index
- Gestore
- Michael Barry(2021-08-10)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/07/2025
23,77 USD
= 20,22 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,33 % | -0,38 % |
| Perf. 4 settimane | -1,35 % | -1,69 % |
| Perf. YTD | -7,22 % | -7,84 % |
| Perf. 1 anno | 0,49 % | -0,78 % |
| Perf. 3 anni | 17,88 % | 11,84 % |
| Perf. 5 anni | 29,43 % | 17,90 % |
| Perf. 8 anni | 48,87 % | 26,21 % |
| Perf. 10 anni | 62,50 % | 31,68 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,55 % | 13,08 % |
| Perf. 2023 | 11,12 % | 6,79 % |
| Perf. 2022 | -4,42 % | -5,81 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,88 % | 3,12 % |
| Volatilità | 8,09 % | 7,03 % |
| Sharpe ratio | 0,26 | 0,05 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 20 / 95 | 1 | |
| 3 mesi | 44 / 95 | 2 | |
| 6 mesi | 45 / 94 | 2 | |
| YTD | 31 / 95 | 2 | |
| 1 anno | 24 / 93 | 1 | |
| 3 anni | 8 / 78 | 1 | |
| 5 anni | 4 / 64 | 1 | |
| 8 anni | 2 / 48 | 1 | |
| 10 anni | 2 / 36 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,09 % | Scarso | |
| Max drawdown | -11,99 % | Medio | |
| DSR | 5,81 % | Buono | |
| Beta bear | 0,79 | Buono | |
| VAR 95 | -1,52 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,26 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,06 | Medio | |
| Sortino | 0,37 | Eccellente | |
| Omega | 1,13 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,17 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/07/2025 | 5,12 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 38,38 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,5 % |
| Commissioni di Gestione | 0,5 % |
| Costi di Transazione | 0,21 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington US$ Core HY Bond USD S AccU |
|
-7,22%
|
0,49%
|
17,88%
|
8,09% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Barings U.S. Loan Fund A USD Acc |
|
-9,01%
|
-1,95%
|
16,42%
|
7,61% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PGIM Global HY ESG Bd USD I Acc |
|
-7,54%
|
0,65%
|
17,08%
|
7,78% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AXA WF ACT US H-Y Low Carbon F USD Acc |
|
-6,14%
|
1,63%
|
14,83%
|
7,55% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BNY Mellon Ef US Fal Ang Be USD C Acc |
|
-8,03%
|
-0,13%
|
9,70%
|
8,28% | ||
| ETF | Invesco US HY Fallen Angels ETF Dist |
|
-10,17%
|
-5,76%
|
-10,36%
|
9,12% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO ST HY Corp Bd Idx Source ETF h € |
|
0,23%
|
1,01%
|
13,97%
|
5,28% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index