Serie storica base 100 dal 03/07/2022 al 02/07/2025

Barings U.S. Loan Fund A USD Acc
Obblig. Dollaro US high yield
ICE BofA US High Yield Index

Performance

Perf. 02/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,36 % -0,38 %
Perf. 4 settimane -2,24 % -1,69 %
Perf. YTD -9,01 % -7,84 %
Perf. 1 anno -1,95 % -0,78 %
Perf. 3 anni 16,42 % 11,84 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 16,13 % 13,08 %
Perf. 2023 8,97 % 6,79 %
Perf. 2022 3,91 % -5,81 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 6,12 % 3,12 %
Volatilità 7,61 % 7,03 %
Sharpe ratio 0,44 0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 57 / 95 3
3 mesi 15 / 95 1
6 mesi 28 / 94 2
YTD 67 / 95 3
1 anno 58 / 93 3
3 anni 2 / 78 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,61 %
Buono
Max drawdown -11,81 %
Medio
DSR 5,63 %
Buono
Beta bear 0,85
Medio
VAR 95 -1,56 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,44
Eccellente
Information ratio 0,23
Medio
Sortino 0,60
Eccellente
Omega 1,19
Eccellente
Calmar ratio 0,28
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/07/2025 218,88 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,22 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti -
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Barings U.S. Loan Fund A USD Acc
-9,01%
-1,95%
16,42%
7,61%
Miglior fondo - miglior rating Barings U.S. Loan Fund A USD Acc
-9,01%
-1,95%
16,42%
7,61%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Muzinich ShortDuration HY R USD Acc H
-9,02%
-2,88%
8,09%
7,42%
Miglior fondo RSI - miglior rating AXA WF ACT US H-Y Low Carbon F USD Acc
-6,14%
1,63%
14,83%
7,55%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro TCW High Yield Sustainable Bond AU
-8,30%
-2,04%
5,97%
7,47%
ETF Amundi USD HY Corp Bd ESG UE Dist GBP
-6,71%
1,97%
11,26%
8,32%
Fondo più consultato PIMCO ST HY Corp Bd Idx Source ETF h €
0,23%
1,01%
13,97%
5,28%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index