Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro governativi medio/lungo termine
- Benchmark
- Bloomberg Euro Aggregate 500MM Index: LB5TREU
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Broad Market Index
- Gestore
- Martine Wehlen-Bodé, Leonardo Brenna
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
24/07/2025
209,42 EUR
24/07/2025
Performance
| Perf. 24/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,51 % | -0,22 % |
| Perf. 4 settimane | -0,26 % | 0,14 % |
| Perf. YTD | 0,70 % | 1,37 % |
| Perf. 1 anno | 3,19 % | 3,83 % |
| Perf. 3 anni | 1,60 % | 7,58 % |
| Perf. 5 anni | -9,70 % | 0,19 % |
| Perf. 8 anni | -1,99 % | 2,95 % |
| Perf. 10 anni | 0,88 % | 5,38 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,37 % | 3,86 % |
| Perf. 2023 | 6,74 % | 5,87 % |
| Perf. 2022 | -16,89 % | -11,26 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,36 % | 2,96 % |
| Volatilità | 5,58 % | 3,35 % |
| Sharpe ratio | -0,26 | 0,04 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 351 / 461 | 4 | |
| 3 mesi | 152 / 461 | 2 | |
| 6 mesi | 323 / 457 | 3 | |
| YTD | 320 / 457 | 3 | |
| 1 anno | 213 / 440 | 2 | |
| 3 anni | 273 / 376 | 3 | |
| 5 anni | 255 / 331 | 4 | |
| 8 anni | 146 / 248 | 3 | |
| 10 anni | 124 / 223 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,58 % | Scarso | |
| Max drawdown | -10,31 % | Scarso | |
| DSR | 3,91 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,00 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,12 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,26 | Scarso | |
| Information ratio | -0,18 | Medio | |
| Sortino | -0,37 | Scarso | |
| Omega | 0,90 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,14 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 24/07/2025 | 1,15 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,07 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,21 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,28 % |
| Commissioni di Gestione | 0,3 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS Lux Institutional Fundo Bonds I-A1 |
|
0,70%
|
3,19%
|
1,60%
|
5,58% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS BBG EUR Agg Bd Index EUR A acc |
|
0,65%
|
3,22%
|
1,44%
|
5,61% | ||
| ETF | iShares € Aggregate Bd ESG ETF EUR Dis |
|
-1,83%
|
0,61%
|
-1,00%
|
5,65% | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
2,90%
|
7,46%
|
31,10%
|
5,10% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index