Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro governativi medio/lungo termine
- Benchmark
- Bloomberg Euro Aggregate 500MM Index: LBE5TREU
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Broad Market Index
- Gestore
- Martine Wehlen-Bodé, Leonardo Brenna
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
22/04/2025
209,41 EUR
22/04/2025
Performance
| Perf. 22/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,17 % | 0,12 % |
| Perf. 4 settimane | 1,89 % | 0,63 % |
| Perf. YTD | 0,70 % | 0,44 % |
| Perf. 1 anno | 4,36 % | 4,29 % |
| Perf. 3 anni | -0,33 % | 3,59 % |
| Perf. 5 anni | -5,61 % | 3,03 % |
| Perf. 8 anni | -1,67 % | 2,46 % |
| Perf. 10 anni | -2,30 % | 2,27 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,37 % | 3,69 % |
| Perf. 2023 | 6,74 % | 5,94 % |
| Perf. 2022 | -16,89 % | -11,25 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,67 % | 0,46 % |
| Volatilità | 6,09 % | 3,67 % |
| Sharpe ratio | -0,70 | -0,58 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 255 / 453 | 3 | |
| 3 mesi | 336 / 452 | 3 | |
| 6 mesi | 336 / 446 | 4 | |
| YTD | 335 / 452 | 3 | |
| 1 anno | 324 / 436 | 3 | |
| 3 anni | 279 / 371 | 3 | |
| 5 anni | 245 / 329 | 3 | |
| 8 anni | 149 / 246 | 3 | |
| 10 anni | 137 / 221 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,09 % | Scarso | |
| Max drawdown | -12,89 % | Scarso | |
| DSR | 4,44 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,99 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,40 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,70 | Scarso | |
| Information ratio | -0,22 | Medio | |
| Sortino | -0,96 | Scarso | |
| Omega | 0,80 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,32 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/04/2025 | 1,15 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,64 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,21 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,28 % |
| Commissioni di Gestione | 0,3 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS Lux Institutional Fundo Bonds I-A1 |
|
0,70%
|
4,36%
|
-0,33%
|
6,09% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
0,44%
|
7,32%
|
20,70%
|
6,06% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
0,44%
|
7,32%
|
20,70%
|
6,06% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | CSIF (Lux) CSI Bd Aggregate EURFB |
|
0,70%
|
4,37%
|
-0,46%
|
6,13% | ||
| ETF | BNPP Easy € Cp Bd SRI Fos Free Ult Dr €C | - |
0,97%
|
3,88%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
0,44%
|
7,32%
|
20,70%
|
6,06% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index