Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro corporate investment grade
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Broad Market Index
- Gestore
- Benoit De Laval(2023-06-13) Boutaina Deixonne(2023-06-13)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
17/09/2024
142,18 EUR
17/09/2024
Performance
| Perf. 17/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,01 % | -0,01 % |
| Perf. 4 settimane | 0,85 % | 0,71 % |
| Perf. YTD | 5,91 % | 2,88 % |
| Perf. 1 anno | 11,42 % | 7,12 % |
| Perf. 3 anni | 12,40 % | -4,28 % |
| Perf. 5 anni | 26,10 % | -2,76 % |
| Perf. 8 anni | 36,33 % | 0,57 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 11,42 % | 5,89 % |
| Perf. 2022 | -4,15 % | -11,34 % |
| Perf. 2021 | 1,42 % | -1,06 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 4,03 % | -1,73 % |
| Volatilità | 6,15 % | 3,76 % |
| Sharpe ratio | 0,35 | -0,95 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 35 / 419 | 1 | |
| 3 mesi | 56 / 417 | 1 | |
| 6 mesi | 18 / 412 | 1 | |
| YTD | 19 / 404 | 1 | |
| 1 anno | 16 / 396 | 1 | |
| 3 anni | 4 / 346 | 1 | |
| 5 anni | 2 / 299 | 1 | |
| 8 anni | 1 / 230 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,15 % | Scarso | |
| Max drawdown | -13,39 % | Buono | |
| DSR | 4,34 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,50 | Medio | |
| VAR 95 | -1,51 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,35 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,25 | Eccellente | |
| Sortino | 0,50 | Eccellente | |
| Omega | 1,16 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,16 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/09/2024 | 920,02 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 29,41 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,95 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,2 % |
| Commissioni di Gestione | 1,16 % |
| Costi di Transazione | 0,15 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
5,91%
|
11,42%
|
12,40%
|
6,15% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
5,91%
|
11,42%
|
12,40%
|
6,15% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | CSIF (Lux) CSI Bd Aggregate EURFB |
|
2,13%
|
7,79%
|
-10,69%
|
6,30% | ||
| ETF | iShares € Aggregate Bond ESG ETF EUR Acc |
|
2,18%
|
7,82%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
5,91%
|
11,42%
|
12,40%
|
6,15% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index