Scheda identificativa
- Società di gestione
- Credit Suisse Fund Management
- Gestione per delega
- Credit Suisse AM (Schweiz) AG
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari misti
- Benchmark
- Bloomberg Euro Aggregate Bond Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Broad Market Index
- Gestore
- Kevin Adams
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
17/09/2024
94,56 EUR
17/09/2024
Performance
| Perf. 17/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,12 % | -0,01 % |
| Perf. 4 settimane | 0,76 % | 0,71 % |
| Perf. YTD | 2,13 % | 2,88 % |
| Perf. 1 anno | 7,79 % | 7,12 % |
| Perf. 3 anni | -10,69 % | -4,28 % |
| Perf. 5 anni | -10,35 % | -2,76 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 6,99 % | 5,89 % |
| Perf. 2022 | -17,28 % | -11,34 % |
| Perf. 2021 | -3,03 % | -1,06 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -4,18 % | -1,73 % |
| Volatilità | 6,30 % | 3,76 % |
| Sharpe ratio | -0,96 | -0,95 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 293 / 419 | 3 | |
| 3 mesi | 133 / 417 | 2 | |
| 6 mesi | 229 / 412 | 3 | |
| YTD | 288 / 404 | 3 | |
| 1 anno | 208 / 396 | 3 | |
| 3 anni | 265 / 346 | 4 | |
| 5 anni | 230 / 299 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,30 % | Scarso | |
| Max drawdown | -19,15 % | Scarso | |
| DSR | 4,65 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,98 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,46 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,96 | Scarso | |
| Information ratio | -0,40 | Medio | |
| Sortino | -1,30 | Scarso | |
| Omega | 0,72 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,31 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/09/2024 | 3,01 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 8,28 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 0,18 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,22 % |
| Commissioni di Gestione | 0,3 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| CSIF (Lux) CSI Bd Aggregate EURFB |
|
2,13%
|
7,79%
|
-10,69%
|
6,30% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
5,91%
|
11,42%
|
12,40%
|
6,15% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
5,91%
|
11,42%
|
12,40%
|
6,15% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS Lux Institutional Fundo Bonds I-A1 |
|
2,26%
|
7,79%
|
-10,53%
|
6,26% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
5,91%
|
11,42%
|
12,40%
|
6,15% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index