Serie storica base 100 dal 18/09/2021 al 17/09/2024

Fisher US Small and Mid-Cap Core Eq USD
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 17/09/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,92 % -0,01 %
Perf. 4 settimane 1,44 % 0,61 %
Perf. YTD 3,80 % 14,80 %
Perf. 1 anno 12,88 % 19,51 %
Perf. 3 anni 17,61 % 25,73 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 23,28 % 19,21 %
Perf. 2022 -17,33 % -15,91 %
Perf. 2021 37,81 % 33,29 %
Dati 3 anni al 31/08/2024
Perf. annualizzata 5,35 % 7,61 %
Volatilità 19,96 % 14,09 %
Sharpe ratio 0,17 0,41

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2024

Rank Quartile
1 mese 452 / 551 4
3 mesi 534 / 547 4
6 mesi 511 / 531 4
YTD 508 / 525 4
1 anno 468 / 510 4
3 anni 334 / 434 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 19,96 %
Pessimo
Max drawdown -22,18 %
Scarso
DSR 14,08 %
Pessimo
Beta bear 1,33
Pessimo
VAR 95 -4,97 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,17
Scarso
Information ratio -0,46
Medio
Sortino 0,25
Pessimo
Omega 1,10
Scarso
Calmar ratio 0,16
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 17/09/2024 4,98 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 58,55 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,1 %
Commissioni di Gestione 1,1 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fisher US Small and Mid-Cap Core Eq USD
3,80%
12,88%
17,61%
19,96%
Miglior fondo - miglior rating Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C
18,77%
24,18%
39,81%
16,43%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc
15,09%
23,10%
36,63%
20,33%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Vulcan Value Equity Fund USD
14,34%
24,80%
1,95%
20,81%
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato Sistema Anima America B
15,62%
18,45%
22,32%
14,76%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR