Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Invesco Capital Management LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P 500 Quality, Value, and Momentum NTR Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
31/03/2026
70,10 USD
= 60,97 EUR
31/03/2026
Performance
| Perf. 31/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 2,19 % | 2,17 % |
| Perf. 4 settimane | -1,83 % | -3,75 % |
| Perf. YTD | 6,84 % | -3,11 % |
| Perf. 1 anno | 9,14 % | 8,40 % |
| Perf. 3 anni | 58,20 % | 43,27 % |
| Perf. 5 anni | 98,76 % | 52,39 % |
| Perf. 8 anni | 175,85 % | 146,38 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 0,38 % | 2,59 % |
| Perf. 2024 | 38,03 % | 26,73 % |
| Perf. 2023 | 2,49 % | 19,02 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 16,26 % | 14,04 % |
| Volatilità | 14,79 % | 13,42 % |
| Sharpe ratio | 0,89 | 0,82 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 8 / 662 | 1 | |
| 3 mesi | 32 / 659 | 1 | |
| 6 mesi | 72 / 638 | 1 | |
| YTD | 20 / 661 | 1 | |
| 1 anno | 261 / 592 | 2 | |
| 3 anni | 153 / 488 | 2 | |
| 5 anni | 4 / 389 | 1 | |
| 8 anni | 83 / 282 | 2 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,79 % | Medio | |
| Max drawdown | -18,89 % | Eccellente | |
| DSR | 10,52 % | Medio | |
| Beta bear | 1,01 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,85 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,89 | Buono | |
| Information ratio | -0,11 | Medio | |
| Sortino | 1,26 | Buono | |
| Omega | 1,41 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,68 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/03/2026 | 55,39 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,25 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,35 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 0,37 % |
| Commissioni di Gestione | 0,35 % |
| Costi di Transazione | 0,02 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF |
|
6,84%
|
9,14%
|
58,20%
|
14,79% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares S&P 500 EUR H ETF Acc |
|
-6,34%
|
13,05%
|
51,76%
|
14,01% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi S&P 500 Sc UCITS ETF C EUR H |
|
-5,36%
|
16,18%
|
54,83%
|
14,14% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | SS SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF |
|
-2,13%
|
12,70%
|
58,72%
|
14,93% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-4,78%
|
4,49%
|
40,56%
|
14,10% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR