Scheda identificativa
- Società di gestione
- Pimco Global Advisors (Ireland[...]
- Gestione per delega
- Pimco Europe Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- Bloomberg Barclays Global Aggregate (USD Hedged) Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Andrew Balls, Alex Struc, Sachin Gupta
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
17/09/2024
10,22 USD
= 9,17 EUR
17/09/2024
Performance
| Perf. 17/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,12 % | -0,03 % |
| Perf. 4 settimane | 0,89 % | 0,98 % |
| Perf. YTD | 3,10 % | 3,82 % |
| Perf. 1 anno | 4,24 % | 7,25 % |
| Perf. 3 anni | 1,15 % | -0,81 % |
| Perf. 5 anni | 0,32 % | 1,61 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 2,78 % | 5,03 % |
| Perf. 2022 | -7,22 % | -9,38 % |
| Perf. 2021 | 5,85 % | 1,94 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 0,10 % | -0,54 % |
| Volatilità | 7,46 % | 3,68 % |
| Sharpe ratio | -0,24 | -0,65 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1110 / 1123 | 4 | |
| 3 mesi | 1029 / 1119 | 4 | |
| 6 mesi | 976 / 1078 | 4 | |
| YTD | 635 / 1055 | 3 | |
| 1 anno | 695 / 1029 | 3 | |
| 3 anni | 305 / 813 | 2 | |
| 5 anni | 321 / 621 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,46 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -12,55 % | Buono | |
| DSR | 5,20 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,81 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,70 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,24 | Buono | |
| Information ratio | 0,58 | Buono | |
| Sortino | -0,34 | Buono | |
| Omega | 0,94 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,14 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/09/2024 | 3,87 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,67 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,42 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,42 % |
| Commissioni di Gestione | 1,42 % |
| Costi di Transazione | 0,09 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| PIMCO GIS Global Bond ESG Fund E USD Inc |
|
3,10%
|
4,24%
|
1,15%
|
7,46% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
15,75%
|
19,78%
|
34,83%
|
7,95% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Franklin K2 Cat Bond UCITS I Acc USD |
|
8,89%
|
7,77%
|
30,80%
|
7,80% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | PIMCO Climate Bond Fund Inst USC Acc |
|
4,38%
|
6,69%
|
4,00%
|
7,28% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden US Dollar Liquidity USD |
|
3,75%
|
2,12%
|
18,12%
|
7,43% | ||
| ETF | UBS JPM Gb Gov ESG Liquid Bd H CHF A-acc |
|
-1,34%
|
5,47%
|
-0,20%
|
8,96% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
4,51%
|
8,24%
|
-2,43%
|
5,43% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index