Scheda identificativa
- Società di gestione
- Waystone Management Company IE[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 3 Month Libor
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Mary Beth Syal, Amy K. Marshall
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
17/09/2024
12,73 USD
= 11,43 EUR
17/09/2024
Performance
| Perf. 17/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,10 % | -0,03 % |
| Perf. 4 settimane | 0,02 % | 0,98 % |
| Perf. YTD | 3,75 % | 3,82 % |
| Perf. 1 anno | 2,12 % | 7,25 % |
| Perf. 3 anni | 18,12 % | -0,81 % |
| Perf. 5 anni | 13,84 % | 1,61 % |
| Perf. 8 anni | 22,90 % | 6,73 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 2,43 % | 5,03 % |
| Perf. 2022 | 7,03 % | -9,38 % |
| Perf. 2021 | 8,52 % | 1,94 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 5,92 % | -0,54 % |
| Volatilità | 7,43 % | 3,68 % |
| Sharpe ratio | 0,55 | -0,65 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1016 / 1123 | 4 | |
| 3 mesi | 1092 / 1119 | 4 | |
| 6 mesi | 994 / 1078 | 4 | |
| YTD | 302 / 1055 | 2 | |
| 1 anno | 720 / 1029 | 3 | |
| 3 anni | 24 / 813 | 1 | |
| 5 anni | 69 / 621 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,43 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -11,58 % | Buono | |
| DSR | 5,15 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,24 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,54 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,55 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,06 | Eccellente | |
| Sortino | 0,79 | Eccellente | |
| Omega | 1,25 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,34 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | PLC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/09/2024 | 87,49 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -13,35 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | Nessuno |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Payden US Dollar Liquidity USD |
|
3,75%
|
2,12%
|
18,12%
|
7,43% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
15,75%
|
19,78%
|
34,83%
|
7,95% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Franklin K2 Cat Bond UCITS I Acc USD |
|
8,89%
|
7,77%
|
30,80%
|
7,80% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | PIMCO Climate Bond Fund Inst USC Acc |
|
4,38%
|
6,69%
|
4,00%
|
7,28% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Short Bond USD |
|
3,09%
|
1,97%
|
10,57%
|
7,15% | ||
| ETF | iShares Core Glb Aggrgate Bd ETF USD Acc | - |
-
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
4,51%
|
8,24%
|
-2,43%
|
5,43% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index