Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Eric Chevallier
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/04/2025
9,51 CHF
= 10,13 EUR
23/04/2025
Performance
| Perf. 23/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,74 % | 0,31 % |
| Perf. 4 settimane | 2,44 % | -1,57 % |
| Perf. YTD | 0,23 % | -2,02 % |
| Perf. 1 anno | 4,04 % | 2,65 % |
| Perf. 3 anni | 0,41 % | 2,86 % |
| Perf. 5 anni | -9,10 % | 2,93 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -4,25 % | 5,04 % |
| Perf. 2023 | 8,05 % | 4,92 % |
| Perf. 2022 | -10,56 % | -9,31 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,62 % | 1,13 % |
| Volatilità | 8,50 % | 3,72 % |
| Sharpe ratio | -0,49 | -0,39 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 839 / 1184 | 3 | |
| 3 mesi | 723 / 1171 | 3 | |
| 6 mesi | 898 / 1155 | 4 | |
| YTD | 778 / 1171 | 3 | |
| 1 anno | 936 / 1105 | 4 | |
| 3 anni | 784 / 884 | 4 | |
| 5 anni | 673 / 710 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,50 % | Scarso | |
| Max drawdown | -11,85 % | Scarso | |
| DSR | 6,29 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,76 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,01 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,49 | Scarso | |
| Information ratio | -0,13 | Medio | |
| Sortino | -0,67 | Pessimo | |
| Omega | 0,85 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,35 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/04/2025 | 17,50 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,50 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,18 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,18 % |
| Commissioni di Gestione | 0,2 % |
| Costi di Transazione | 0,06 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS JPM Gb Gov ESG Liquid Bd H CHF A-acc |
|
0,23%
|
4,04%
|
0,41%
|
8,50% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-5,73%
|
8,60%
|
45,97%
|
7,86% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNY Mellon Targeted Ret Bd GBP W Acc H |
|
-2,57%
|
7,25%
|
19,37%
|
7,11% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AMSelect Robeco Global Cdt Inc I Acc |
|
-6,70%
|
1,97%
|
8,57%
|
6,83% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Short Bond USD |
|
-7,44%
|
-0,83%
|
4,50%
|
7,31% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
1,41%
|
4,77%
|
6,24%
|
5,30% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index