Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Invesco Capital Management LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P 500 Equal Weight Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
09/05/2025
57,96 USD
= 51,51 EUR
09/05/2025
Performance
| Perf. 09/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,40 % | 0,32 % |
| Perf. 4 settimane | 7,29 % | 7,00 % |
| Perf. YTD | -8,70 % | -10,10 % |
| Perf. 1 anno | 0,59 % | 3,24 % |
| Perf. 3 anni | 18,39 % | 28,82 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 19,63 % | 26,75 % |
| Perf. 2023 | 9,39 % | 18,86 % |
| Perf. 2022 | -6,38 % | -15,68 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,56 % | 6,44 % |
| Volatilità | 16,32 % | 15,52 % |
| Sharpe ratio | 0,06 | 0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 527 / 588 | 4 | |
| 3 mesi | 119 / 584 | 1 | |
| 6 mesi | 283 / 569 | 2 | |
| YTD | 114 / 578 | 1 | |
| 1 anno | 347 / 549 | 3 | |
| 3 anni | 356 / 451 | 4 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,32 % | Buono | |
| Max drawdown | -21,15 % | Eccellente | |
| DSR | 12,03 % | Buono | |
| Beta bear | 0,94 | Medio | |
| VAR 95 | -3,61 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,06 | Scarso | |
| Information ratio | -0,80 | Scarso | |
| Sortino | 0,07 | Scarso | |
| Omega | 1,05 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,04 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 09/05/2025 | 1.009,10 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,08 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,2 % |
| Commissioni di Gestione | 0,2 % |
| Costi di Transazione | 0,01 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Inv S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc |
|
-8,70%
|
0,59%
|
18,39%
|
16,32% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF |
|
-3,89%
|
11,95%
|
39,42%
|
17,30% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Invesco Markets plc S&P 500 S&S Acc |
|
-12,67%
|
2,62%
|
32,45%
|
16,77% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-12,32%
|
1,86%
|
21,88%
|
16,13% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR