Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Investment Managemen[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Felise Agranoff (2022-08-16), Jonathan Simon (2014-01-31), Jack Caffrey (2024-03-19), Eric Ghernati (2024-08-06)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
11/11/2024
51,82 USD
= 48,65 EUR
11/11/2024
Performance
| Perf. 11/11/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,69 % | 1,35 % |
| Perf. 4 settimane | 5,28 % | 4,94 % |
| Perf. YTD | 32,55 % | 27,10 % |
| Perf. 1 anno | 40,06 % | 34,95 % |
| Perf. 3 anni | 46,69 % | 30,60 % |
| Perf. 5 anni | 115,39 % | 92,88 % |
| Perf. 8 anni | 202,80 % | 171,77 % |
| Perf. 10 anni | 271,75 % | 228,29 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 25,56 % | 19,24 % |
| Perf. 2022 | -14,84 % | -15,83 % |
| Perf. 2021 | 35,23 % | 33,35 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 12,23 % | 7,66 % |
| Volatilità | 14,15 % | 14,39 % |
| Sharpe ratio | 0,72 | 0,39 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 104 / 557 | 1 | |
| 3 mesi | 448 / 551 | 4 | |
| 6 mesi | 186 / 543 | 2 | |
| YTD | 85 / 523 | 1 | |
| 1 anno | 88 / 514 | 1 | |
| 3 anni | 9 / 438 | 1 | |
| 5 anni | 48 / 355 | 1 | |
| 8 anni | 65 / 262 | 1 | |
| 10 anni | 49 / 212 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,15 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -18,19 % | Medio | |
| DSR | 9,54 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,78 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,32 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,72 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,20 | Medio | |
| Sortino | 1,06 | Eccellente | |
| Omega | 1,33 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,55 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/11/2024 | 93,27 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 14,92 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,49 % |
| Commissioni di Gestione | 2,49 % |
| Costi di Transazione | 0,3 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF America Equity D Acc USD |
|
32,55%
|
40,06%
|
46,69%
|
14,15% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc |
|
32,52%
|
38,17%
|
50,36%
|
15,83% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JPMF US Select Equity Plus D Acc USD |
|
36,64%
|
43,24%
|
48,15%
|
14,14% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JPM US Sustainable Equity A (acc) - USD |
|
33,35%
|
42,90%
|
39,86%
|
14,50% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Fidelity Index US Fund A GBP Acc |
|
32,00%
|
40,25%
|
43,82%
|
14,09% | ||
| ETF | iShares Edge S&P 500 Min Vol ETF EUR H |
|
20,76%
|
27,82%
|
16,38%
|
14,34% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
27,42%
|
31,41%
|
26,56%
|
15,12% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR