Serie storica base 100 dal 18/09/2021 al 17/09/2024

JPMF US Select Equity Plus D Acc USD
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 17/09/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,20 % -0,01 %
Perf. 4 settimane -0,72 % 0,61 %
Perf. YTD 21,18 % 14,80 %
Perf. 1 anno 25,51 % 19,51 %
Perf. 3 anni 43,85 % 25,73 %
Perf. 5 anni 111,07 % 77,51 %
Perf. 8 anni 192,79 % 154,37 %
Perf. 10 anni 244,07 % 211,38 %
Perf. annue
Perf. 2023 24,93 % 19,21 %
Perf. 2022 -15,92 % -15,91 %
Perf. 2021 38,37 % 33,29 %
Dati 3 anni al 31/08/2024
Perf. annualizzata 12,49 % 7,61 %
Volatilità 14,06 % 14,09 %
Sharpe ratio 0,76 0,41

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2024

Rank Quartile
1 mese 442 / 551 4
3 mesi 314 / 547 3
6 mesi 66 / 531 1
YTD 17 / 525 1
1 anno 20 / 510 1
3 anni 10 / 434 1
5 anni 9 / 345 1
8 anni 38 / 251 1
10 anni 49 / 208 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,06 %
Eccellente
Max drawdown -20,02 %
Scarso
DSR 9,56 %
Eccellente
Beta bear 0,75
Eccellente
VAR 95 -2,94 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,76
Eccellente
Information ratio 0,23
Medio
Sortino 1,11
Eccellente
Omega 1,32
Eccellente
Calmar ratio 0,52
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 17/09/2024 182,43 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,81 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,46 %
Commissioni di Gestione 2,47 %
Costi di Transazione 0,53 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPMF US Select Equity Plus D Acc USD
21,18%
25,51%
43,85%
14,06%
Miglior fondo - miglior rating Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C
18,77%
24,18%
39,81%
16,43%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating JPM US Sustainable Equity A (acc) - USD
19,37%
25,18%
36,36%
14,45%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BlackRock Advantage US Eq D USD Acc
19,57%
24,68%
38,37%
14,75%
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato Sistema Anima America B
15,62%
18,45%
22,32%
14,76%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR