Serie storica base 100 dal 26/07/2022 al 25/07/2025

JPMF US Select Equity Plus D Acc USD
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 25/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,02 % 0,15 %
Perf. 4 settimane 2,92 % 2,48 %
Perf. YTD -5,76 % -3,96 %
Perf. 1 anno 6,49 % 8,02 %
Perf. 3 anni 50,79 % 35,48 %
Perf. 5 anni 105,91 % 81,15 %
Perf. 8 anni 170,70 % 141,22 %
Perf. 10 anni 187,85 % 168,23 %
Perf. annue
Perf. 2024 35,14 % 26,68 %
Perf. 2023 24,93 % 18,92 %
Perf. 2022 -15,92 % -15,68 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 16,57 % 12,20 %
Volatilità 14,57 % 14,94 %
Sharpe ratio 0,94 0,63

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 50 / 599 1
3 mesi 121 / 595 1
6 mesi 310 / 583 3
YTD 426 / 583 3
1 anno 437 / 556 4
3 anni 28 / 474 1
5 anni 23 / 371 1
8 anni 58 / 270 1
10 anni 60 / 223 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,57 %
Eccellente
Max drawdown -24,73 %
Pessimo
DSR 10,23 %
Eccellente
Beta bear 0,76
Eccellente
VAR 95 -2,97 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,94
Eccellente
Information ratio 0,22
Medio
Sortino 1,34
Eccellente
Omega 1,39
Eccellente
Calmar ratio 0,54
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/07/2025 235,58 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 17,47 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,46 %
Commissioni di Gestione 2,45 %
Costi di Transazione 0,55 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPMF US Select Equity Plus D Acc USD
-5,76%
6,49%
50,79%
14,57%
Miglior fondo - miglior rating iShares S&P 500 EUR H ETF Acc
7,59%
16,17%
54,48%
16,14%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SISF US Large Cap A Acc USD
-0,75%
13,57%
49,67%
15,13%
Miglior fondo RSI - miglior rating Nordea 2 Beta+ Enh NA Sust Eq Fd BI USD
-3,56%
7,09%
41,40%
14,75%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Nordea 2 Beta+ Enh NA Sust Eq Fd BI USD
-3,56%
7,09%
41,40%
14,75%
ETF WisdomTree US Equity Income UCITS ETF
-7,38%
4,09%
10,64%
15,80%
Fondo più consultato Sistema Anima America B
-7,26%
4,25%
30,90%
15,56%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR