Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- David Small (2021-07-29), Danielle Hines (2021-07-29)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
26/06/2025
136,57 USD
= 116,78 EUR
26/06/2025
Performance
| Perf. 26/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,94 % | -0,13 % |
| Perf. 4 settimane | -0,91 % | 0,18 % |
| Perf. YTD | -10,51 % | -6,74 % |
| Perf. 1 anno | -0,55 % | 2,58 % |
| Perf. 3 anni | 43,55 % | 37,45 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 33,49 % | 26,70 % |
| Perf. 2023 | 23,89 % | 18,94 % |
| Perf. 2022 | -18,03 % | -15,70 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 11,20 % | 9,58 % |
| Volatilità | 15,33 % | 15,67 % |
| Sharpe ratio | 0,55 | 0,44 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 366 / 595 | 3 | |
| 3 mesi | 387 / 589 | 3 | |
| 6 mesi | 502 / 576 | 4 | |
| YTD | 531 / 582 | 4 | |
| 1 anno | 332 / 553 | 3 | |
| 3 anni | 136 / 454 | 2 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,33 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -24,18 % | Scarso | |
| DSR | 10,92 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,76 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,32 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,55 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,09 | Medio | |
| Sortino | 0,77 | Eccellente | |
| Omega | 1,24 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,34 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 26/06/2025 | 1,90 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 55,08 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,8 % |
| Commissioni di Gestione | 1,81 % |
| Costi di Transazione | 0,19 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPM US Sustainable Equity A (acc) - USD |
|
-10,51%
|
-0,55%
|
43,55%
|
15,33% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | T.Rowe Price US Blue Chip Equity A USD |
|
-6,48%
|
5,70%
|
70,49%
|
19,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Nordea 2 Beta+ Enh NA Sust Eq Fd BI USD |
|
-6,72%
|
4,13%
|
46,57%
|
15,29% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Nordea 2 Beta+ Enh NA Sust Eq Fd BI USD |
|
-6,72%
|
4,13%
|
46,57%
|
15,29% | ||
| ETF | SPDR MSCI USA Clim Paris Aligned ETF EUR |
|
-9,68%
|
1,98%
|
43,04%
|
18,18% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-9,73%
|
-1,38%
|
32,70%
|
16,11% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR