Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- David Small (2021-07-29), Danielle Hines (2021-07-29)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
17/09/2024
129,98 USD
= 116,69 EUR
17/09/2024
Performance
| Perf. 17/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,18 % | -0,01 % |
| Perf. 4 settimane | 0,05 % | 0,61 % |
| Perf. YTD | 19,37 % | 14,80 % |
| Perf. 1 anno | 25,18 % | 19,51 % |
| Perf. 3 anni | 36,36 % | 25,73 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 23,89 % | 19,21 % |
| Perf. 2022 | -18,03 % | -15,91 % |
| Perf. 2021 | - | - |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 10,47 % | 7,61 % |
| Volatilità | 14,45 % | 14,09 % |
| Sharpe ratio | 0,60 | 0,41 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 436 / 551 | 4 | |
| 3 mesi | 84 / 547 | 1 | |
| 6 mesi | 34 / 531 | 1 | |
| YTD | 53 / 525 | 1 | |
| 1 anno | 28 / 510 | 1 | |
| 3 anni | 91 / 434 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,45 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -19,88 % | Scarso | |
| DSR | 9,85 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,75 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,21 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,60 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,00 | Medio | |
| Sortino | 0,87 | Eccellente | |
| Omega | 1,25 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,43 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/09/2024 | 5,42 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -37,36 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,8 % |
| Commissioni di Gestione | 1,82 % |
| Costi di Transazione | 0,18 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPM US Sustainable Equity A (acc) - USD |
|
19,37%
|
25,18%
|
36,36%
|
14,45% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C |
|
18,77%
|
24,18%
|
39,81%
|
16,43% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JPM IE US Rs En Id Eq ESG UETF USD acc |
|
18,88%
|
23,56%
|
42,68%
|
15,17% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | GS ActiveBeta PA Sust US LC Eq UE $ Acc. |
|
17,53%
|
22,66%
|
35,83%
|
14,91% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Fidelity S&P 500 Index Fund P |
|
18,00%
|
22,37%
|
38,94%
|
15,01% | ||
| ETF | Amundi S&P 500 ESG ETF Acc | - |
18,39%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
15,62%
|
18,45%
|
22,32%
|
14,76% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR