Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- David Small (2021-07-29), Danielle Hines (2021-07-29)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
31/03/2026
137,12 USD
= 119,26 EUR
31/03/2026
Performance
| Perf. 31/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,39 % | 2,17 % |
| Perf. 4 settimane | -4,15 % | -3,75 % |
| Perf. YTD | -7,92 % | -3,11 % |
| Perf. 1 anno | 3,59 % | 8,40 % |
| Perf. 3 anni | 43,86 % | 43,27 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -0,75 % | 2,59 % |
| Perf. 2024 | 33,49 % | 26,73 % |
| Perf. 2023 | 23,89 % | 19,02 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 14,41 % | 14,04 % |
| Volatilità | 13,62 % | 13,42 % |
| Sharpe ratio | 0,83 | 0,82 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 584 / 662 | 4 | |
| 3 mesi | 581 / 659 | 4 | |
| 6 mesi | 553 / 638 | 4 | |
| YTD | 607 / 661 | 4 | |
| 1 anno | 467 / 592 | 4 | |
| 3 anni | 258 / 488 | 3 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,62 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -24,18 % | Scarso | |
| DSR | 9,54 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,76 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,92 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,83 | Medio | |
| Information ratio | -0,36 | Medio | |
| Sortino | 1,19 | Buono | |
| Omega | 1,35 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,46 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/03/2026 | 1,57 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -75,47 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,98 % |
| Commissioni di Gestione | 1,87 % |
| Costi di Transazione | 0,11 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPM US Sustainable Equity A (acc) - USD |
|
-7,92%
|
3,59%
|
43,86%
|
13,62% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares S&P 500 EUR H ETF Acc |
|
-6,34%
|
13,05%
|
51,76%
|
14,01% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi S&P 500 Sc UCITS ETF C EUR H |
|
-5,36%
|
16,18%
|
54,83%
|
14,14% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Nordea 2 Beta+ Enh NA Sust Eq Fd BI USD |
|
-3,69%
|
13,84%
|
55,18%
|
13,49% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Nordea 2 Beta+ Enh NA Sust Eq Fd BI USD |
|
-3,69%
|
13,84%
|
55,18%
|
13,49% | ||
| ETF | iShares Core S&P 500 UCITS ETF JPY Dis |
|
-2,84%
|
9,07%
|
50,01%
|
15,39% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-4,78%
|
4,49%
|
40,56%
|
14,10% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR