Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM
- Gestione per delega
- Edmond De Rothschild (Suisse) [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI ACWI Information Technology NR Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Jacques-Aurélien MARCIREAU(2020-07-17) Xiadong BAO(2021-12-03)
NAV
29/09/2025
175,98 EUR
29/09/2025
Performance
| Perf. 29/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,81 % | 0,15 % |
| Perf. 4 settimane | 5,41 % | 1,77 % |
| Perf. YTD | 13,54 % | 2,76 % |
| Perf. 1 anno | 20,39 % | 6,32 % |
| Perf. 3 anni | 80,99 % | 37,28 % |
| Perf. 5 anni | 67,17 % | 54,53 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 23,85 % | 16,56 % |
| Perf. 2023 | 23,06 % | 14,23 % |
| Perf. 2022 | -26,06 % | -16,15 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 15,57 % | 8,17 % |
| Volatilità | 15,24 % | 11,61 % |
| Sharpe ratio | 0,83 | 0,45 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 2136 / 2273 | 4 | |
| 3 mesi | 1588 / 2254 | 3 | |
| 6 mesi | 97 / 2153 | 1 | |
| YTD | 192 / 2132 | 1 | |
| 1 anno | 93 / 2081 | 1 | |
| 3 anni | 71 / 1698 | 1 | |
| 5 anni | 601 / 1266 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,24 % | Scarso | |
| Max drawdown | -16,84 % | Buono | |
| DSR | 10,25 % | Medio | |
| Beta bear | 0,62 | Buono | |
| VAR 95 | -3,76 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,83 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,31 | Medio | |
| Sortino | 1,23 | Eccellente | |
| Omega | 1,35 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,73 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/09/2025 | 39,52 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 6,44 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,96 % |
| Commissioni di Gestione | 1,96 % |
| Costi di Transazione | 0,28 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR SICAV Tech for Tomorrow A EUR |
|
13,54%
|
20,39%
|
80,99%
|
15,24% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
32,04%
|
27,89%
|
134,65%
|
22,83% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FII Glb Developed C Eq Selection USD |
|
6,87%
|
15,35%
|
82,59%
|
15,80% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi MSCI World Climate Paris Aligned - IE (C) |
|
1,70%
|
11,48%
|
65,42%
|
15,37% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc |
|
3,46%
|
14,81%
|
44,59%
|
15,16% | ||
| ETF | WT Renewable Energy UCITS ETF $ JPY Acc | - |
35,24%
|
22,92%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR