Scheda identificativa
- Società di gestione
- M&G Luxembourg SA
- Gestione per delega
- M&G Investment Management Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari informatica
- Benchmark
- MSCI ACWI Net Return
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Marc Beckenstrater, Gautam Samarth
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/04/2025
16,10 USD
= 14,03 EUR
23/04/2025
Performance
| Perf. 23/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 3,68 % | 1,88 % |
| Perf. 4 settimane | -12,50 % | -8,49 % |
| Perf. YTD | -15,47 % | -10,76 % |
| Perf. 1 anno | 0,36 % | -1,71 % |
| Perf. 3 anni | 12,49 % | 8,68 % |
| Perf. 5 anni | 72,61 % | 49,70 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 22,72 % | 16,57 % |
| Perf. 2023 | 16,07 % | 14,06 % |
| Perf. 2022 | -11,82 % | -16,07 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,56 % | 4,03 % |
| Volatilità | 14,89 % | 11,69 % |
| Sharpe ratio | 0,20 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1804 / 2086 | 4 | |
| 3 mesi | 1714 / 2076 | 4 | |
| 6 mesi | 366 / 2051 | 1 | |
| YTD | 1712 / 2077 | 4 | |
| 1 anno | 532 / 1935 | 2 | |
| 3 anni | 582 / 1565 | 2 | |
| 5 anni | 195 / 1185 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,89 % | Scarso | |
| Max drawdown | -15,68 % | Medio | |
| DSR | 10,88 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,82 | Medio | |
| VAR 95 | -3,49 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,20 | Medio | |
| Information ratio | -0,28 | Medio | |
| Sortino | 0,27 | Medio | |
| Omega | 1,14 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,19 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/04/2025 | 1,29 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -24,36 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | Nessuno |
| Commissioni di Gestione | 2 % |
| Costi di Transazione | 3 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc |
|
-15,47%
|
0,36%
|
12,49%
|
14,89% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
5,10%
|
3,34%
|
54,13%
|
22,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Global Active ESG Equity ETF USD |
|
-14,12%
|
-1,28%
|
26,40%
|
14,40% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | TCW Global Premier Sust Equities AU |
|
-13,37%
|
-0,75%
|
32,57%
|
15,26% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | TCW Global Premier Sust Equities AU |
|
-13,37%
|
-0,75%
|
32,57%
|
15,26% | ||
| ETF | UBS ETF Clim Aware Glb Devpd Eq CTB A C |
|
-14,78%
|
-2,35%
|
14,92%
|
12,98% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR