Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari misti
- Benchmark
- Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Broad Market Index
- Gestore
- David Zahn, Rod MacPhee
NAV
22/04/2025
23,63 EUR
22/04/2025
Performance
| Perf. 22/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,17 % | 0,12 % |
| Perf. 4 settimane | 1,42 % | 0,63 % |
| Perf. YTD | -0,04 % | 0,44 % |
| Perf. 1 anno | 3,73 % | 4,29 % |
| Perf. 3 anni | -1,21 % | 3,59 % |
| Perf. 5 anni | -6,56 % | 3,03 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,52 % | 3,69 % |
| Perf. 2023 | 7,76 % | 5,94 % |
| Perf. 2022 | -18,94 % | -11,25 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,84 % | 0,46 % |
| Volatilità | 6,47 % | 3,67 % |
| Sharpe ratio | -0,68 | -0,58 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 375 / 453 | 4 | |
| 3 mesi | 412 / 452 | 4 | |
| 6 mesi | 378 / 446 | 4 | |
| YTD | 404 / 452 | 4 | |
| 1 anno | 364 / 436 | 4 | |
| 3 anni | 293 / 371 | 4 | |
| 5 anni | 243 / 329 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,47 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -15,18 % | Pessimo | |
| DSR | 4,76 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,98 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,60 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,68 | Scarso | |
| Information ratio | -0,21 | Medio | |
| Sortino | -0,93 | Scarso | |
| Omega | 0,80 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,28 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/04/2025 | 276,46 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -8,78 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,3 % |
| Commissioni di Gestione | 0,3 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Franklin Euro Green Bond ETF |
|
-0,04%
|
3,73%
|
-1,21%
|
6,47% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
0,44%
|
7,32%
|
20,70%
|
6,06% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlueBay IG Euro Gvt Bd Fd S EUR |
|
0,17%
|
3,98%
|
0,67%
|
6,78% | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
0,44%
|
7,32%
|
20,70%
|
6,06% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index