Scheda identificativa
- Società di gestione
- Ashmore IM (Ireland) Ltd
- Gestione per delega
- Ashmore IM Ltd
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 50% JPM EMBI Global Diversified + 25% JPM GBI-EM Global Diversified + 25% JPM ELMI+
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Paesi Emergenti
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index
- Gestore
- Mark Coombs, Investment Committee
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
05/06/2025
58,74 USD
= 51,42 EUR
05/06/2025
Performance
| Perf. 05/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,31 % | -0,16 % |
| Perf. 4 settimane | 0,26 % | 0,57 % |
| Perf. YTD | -5,90 % | -3,13 % |
| Perf. 1 anno | 0,57 % | 2,88 % |
| Perf. 3 anni | -5,49 % | 8,84 % |
| Perf. 5 anni | -22,58 % | 4,28 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,67 % | 8,46 % |
| Perf. 2023 | 4,54 % | 6,17 % |
| Perf. 2022 | -21,38 % | -10,20 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -2,06 % | 2,81 % |
| Volatilità | 8,37 % | 5,98 % |
| Sharpe ratio | -0,57 | 0,01 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 157 / 451 | 2 | |
| 3 mesi | 258 / 449 | 3 | |
| 6 mesi | 381 / 447 | 4 | |
| YTD | 283 / 448 | 3 | |
| 1 anno | 402 / 442 | 4 | |
| 3 anni | 391 / 400 | 4 | |
| 5 anni | 339 / 343 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,37 % | Scarso | |
| Max drawdown | -15,13 % | Pessimo | |
| DSR | 6,53 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,00 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,16 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,57 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,19 | Pessimo | |
| Sortino | -0,74 | Pessimo | |
| Omega | 0,82 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,31 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/06/2025 | 3,00 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,97 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 1,1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,29 % |
| Commissioni di Gestione | 1,24 % |
| Costi di Transazione | 0,13 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Ashmore EM Total Ret I USD Inc |
|
-5,90%
|
0,57%
|
-5,49%
|
8,37% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multi Emerging Debt Fund USD R(C) |
|
1,77%
|
21,07%
|
47,24%
|
24,32% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Vontobel Fund Em Markets Blend I USD Acc |
|
-2,24%
|
7,38%
|
25,07%
|
8,58% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi Emerging Markets Bond E2 EUR C |
|
-7,52%
|
1,76%
|
10,65%
|
8,56% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Em Markets Bond USD |
|
-3,04%
|
4,80%
|
12,49%
|
8,10% | ||
| Fondo più consultato | Amundi EM Corp High Yield Bond F EUR QTD |
|
-8,04%
|
2,59%
|
14,68%
|
8,40% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index