Scheda identificativa
- Società di gestione
- Vontobel Asset Management AG
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari paesi emergenti
- Benchmark
- J.P. Morgan EM Equal Weight Total Return [BB: JEMBAGTR]
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Paesi Emergenti
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index
- Gestore
- Luc D'hooge(2015-08-24) Carl Vermassen(2019-02-01),Thierry Larose(2018-01-15) Carlos De Sousa(2025-01-15),Dario Scheurer(2025-01-15),Wouter Van Overfelt(2015-08-24)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
01/10/2025
217,25 USD
= 185,30 EUR
01/10/2025
Performance
| Perf. 01/10/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,21 % | 0,17 % |
| Perf. 4 settimane | 1,25 % | 1,34 % |
| Perf. YTD | 1,94 % | -0,28 % |
| Perf. 1 anno | 7,77 % | 1,84 % |
| Perf. 3 anni | 34,95 % | 14,55 % |
| Perf. 5 anni | 50,74 % | 8,18 % |
| Perf. 8 anni | 54,30 % | 10,98 % |
| Perf. 10 anni | 112,58 % | 24,67 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 18,73 % | 8,47 % |
| Perf. 2023 | 12,61 % | 6,14 % |
| Perf. 2022 | -10,30 % | -10,22 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 9,12 % | 3,10 % |
| Volatilità | 8,22 % | 5,73 % |
| Sharpe ratio | 0,75 | 0,03 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 142 / 459 | 2 | |
| 3 mesi | 60 / 456 | 1 | |
| 6 mesi | 197 / 440 | 2 | |
| YTD | 153 / 440 | 2 | |
| 1 anno | 5 / 433 | 1 | |
| 3 anni | 10 / 394 | 1 | |
| 5 anni | 2 / 336 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,22 % | Scarso | |
| Max drawdown | -11,78 % | Scarso | |
| DSR | 5,86 % | Medio | |
| Beta bear | 1,10 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,27 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,75 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,76 | Buono | |
| Sortino | 1,05 | Eccellente | |
| Omega | 1,35 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,51 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/10/2025 | 70,45 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,08 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,3 % |
| Gestione | 0,63 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,82 % |
| Commissioni di Gestione | 0,84 % |
| Costi di Transazione | 0,9 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Vontobel Fund Em Markets Blend I USD Acc |
|
1,94%
|
7,77%
|
34,95%
|
8,22% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multi Emerging Debt Fund USD R(C) |
|
5,92%
|
6,18%
|
75,18%
|
20,45% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi Emerging Markets Bond E2 EUR C |
|
-3,96%
|
1,90%
|
17,53%
|
8,27% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | TCW Emerging Markets Income Fund AU |
|
-2,93%
|
0,73%
|
11,17%
|
8,59% | ||
| ETF | iShares JPMorgan ESG $ EM ETF EUR H Acc |
|
8,17%
|
4,78%
|
27,50%
|
7,89% | ||
| Fondo più consultato | Amundi EM Corp High Yield Bond F EUR QTD |
|
-6,34%
|
0,66%
|
16,56%
|
8,00% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index