Scheda identificativa
- Società di gestione
- H2O AM LLP
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 50% du J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified et à 50% du J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Market Global Diversified
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Paesi Emergenti
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index
- Gestore
- Vincent Chailley
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
14/07/2025
138,46 USD
= 118,44 EUR
14/07/2025
Performance
| Perf. 14/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,35 % | -0,14 % |
| Perf. 4 settimane | -1,18 % | 0,31 % |
| Perf. YTD | -0,53 % | -3,51 % |
| Perf. 1 anno | 0,70 % | 1,20 % |
| Perf. 3 anni | 80,01 % | 11,73 % |
| Perf. 5 anni | 30,93 % | 3,28 % |
| Perf. 8 anni | 20,67 % | 6,54 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,66 % | 8,54 % |
| Perf. 2023 | 28,49 % | 6,08 % |
| Perf. 2022 | -19,79 % | -10,19 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 16,88 % | 3,77 % |
| Volatilità | 23,98 % | 5,90 % |
| Sharpe ratio | 0,59 | 0,16 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 252 / 446 | 3 | |
| 3 mesi | 224 / 446 | 3 | |
| 6 mesi | 109 / 443 | 1 | |
| YTD | 110 / 443 | 1 | |
| 1 anno | 1 / 437 | 1 | |
| 3 anni | 1 / 397 | 1 | |
| 5 anni | 3 / 338 | 1 | |
| 8 anni | 14 / 191 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 23,98 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -18,29 % | Pessimo | |
| DSR | 13,99 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,97 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,94 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,59 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,48 | Medio | |
| Sortino | 1,01 | Eccellente | |
| Omega | 1,34 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,75 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/07/2025 | 490,86 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 19,09 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,15 % |
| Commissioni di Gestione | 2,2 % |
| Costi di Transazione | 2,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| H2O Multi Emerging Debt Fund USD R(C) |
|
-0,53%
|
0,70%
|
80,01%
|
23,98% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multi Emerging Debt Fund USD R(C) |
|
-0,53%
|
0,70%
|
80,01%
|
23,98% | ||
| ETF | Xtrackers II JP Morgan USD EM Bd ETF CHF |
|
0,80%
|
-0,94%
|
1,75%
|
9,89% | ||
| Fondo più consultato | Amundi EM Corp High Yield Bond F EUR QTD |
|
-7,99%
|
1,29%
|
19,26%
|
8,26% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index