Scheda identificativa
- Società di gestione
- Waystone Management Company IE[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI AC World
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- James T. Wong, Frank J. Lee
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
22/04/2025
16,56 USD
= 14,43 EUR
22/04/2025
Performance
| Perf. 22/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,56 % | -0,62 % |
| Perf. 4 settimane | -11,44 % | -10,59 % |
| Perf. YTD | -12,98 % | -12,40 % |
| Perf. 1 anno | -2,70 % | -2,80 % |
| Perf. 3 anni | 12,87 % | 6,67 % |
| Perf. 5 anni | 61,37 % | 48,19 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 22,88 % | 16,57 % |
| Perf. 2023 | 9,25 % | 14,06 % |
| Perf. 2022 | -2,31 % | -16,07 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,83 % | 4,03 % |
| Volatilità | 12,87 % | 11,69 % |
| Sharpe ratio | 0,41 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1233 / 2086 | 3 | |
| 3 mesi | 619 / 2076 | 2 | |
| 6 mesi | 339 / 2051 | 1 | |
| YTD | 681 / 2077 | 2 | |
| 1 anno | 467 / 1935 | 1 | |
| 3 anni | 210 / 1565 | 1 | |
| 5 anni | 331 / 1185 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,87 % | Buono | |
| Max drawdown | -12,36 % | Eccellente | |
| DSR | 9,15 % | Buono | |
| Beta bear | 0,94 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,77 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,41 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,13 | Medio | |
| Sortino | 0,57 | Eccellente | |
| Omega | 1,17 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,42 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | PLC |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/04/2025 | 39,95 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -18,42 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,55 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | Nessuno |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
-12,98%
|
-2,70%
|
12,87%
|
12,87% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
5,10%
|
3,34%
|
54,13%
|
22,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS ETF MSCI World USD A-acc |
|
-14,40%
|
0,03%
|
32,08%
|
12,38% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR Fd Equity Opportunities R EUR |
|
-10,19%
|
-7,16%
|
1,11%
|
12,88% | ||
| ETF | VanEck Vec Sustain Wrld Equal Wght UCT |
|
-8,29%
|
2,58%
|
17,64%
|
12,37% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR