Scheda identificativa
- Società di gestione
- Waystone Management Company IE[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI AC World
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- James T. Wong, Frank J. Lee
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
29/09/2025
19,23 USD
= 16,40 EUR
29/09/2025
Performance
| Perf. 29/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,42 % | 0,15 % |
| Perf. 4 settimane | 1,23 % | 1,77 % |
| Perf. YTD | -1,10 % | 2,76 % |
| Perf. 1 anno | 4,10 % | 6,32 % |
| Perf. 3 anni | 32,21 % | 37,28 % |
| Perf. 5 anni | 81,79 % | 54,53 % |
| Perf. 8 anni | 88,89 % | 83,70 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 22,88 % | 16,56 % |
| Perf. 2023 | 9,25 % | 14,23 % |
| Perf. 2022 | -2,31 % | -16,15 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,66 % | 8,17 % |
| Volatilità | 12,91 % | 11,61 % |
| Sharpe ratio | 0,36 | 0,45 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1216 / 2273 | 3 | |
| 3 mesi | 1386 / 2254 | 3 | |
| 6 mesi | 1893 / 2153 | 4 | |
| YTD | 1564 / 2132 | 3 | |
| 1 anno | 1293 / 2081 | 3 | |
| 3 anni | 929 / 1698 | 3 | |
| 5 anni | 245 / 1266 | 1 | |
| 8 anni | 333 / 738 | 2 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,91 % | Buono | |
| Max drawdown | -18,95 % | Buono | |
| DSR | 9,77 % | Medio | |
| Beta bear | 0,92 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,75 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,36 | Medio | |
| Information ratio | -1,09 | Pessimo | |
| Sortino | 0,48 | Medio | |
| Omega | 1,17 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,24 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | PLC |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/09/2025 | 46,53 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,94 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,55 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | Nessuno |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
-1,10%
|
4,10%
|
32,21%
|
12,91% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
32,04%
|
27,89%
|
134,65%
|
22,83% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD |
|
33,75%
|
33,05%
|
78,75%
|
12,86% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc |
|
-0,01%
|
-1,18%
|
67,05%
|
13,52% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares Edge MSCI Wrld Min Vol ESG JPY A |
|
-3,57%
|
-0,30%
|
21,63%
|
10,45% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR