Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- FIL Fund Management Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI ACWI Index
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi di pubblica utilità
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Utilities NR
- Gestore
- Velislava Dimitrova, Cornelia Furse
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/07/2025
14,75 USD
= 12,58 EUR
23/07/2025
Performance
| Perf. 23/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,79 % | -0,20 % |
| Perf. 4 settimane | 1,95 % | 1,52 % |
| Perf. YTD | -3,56 % | 2,47 % |
| Perf. 1 anno | -6,11 % | 5,23 % |
| Perf. 3 anni | 6,46 % | 14,91 % |
| Perf. 5 anni | 26,65 % | 44,35 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,44 % | 9,97 % |
| Perf. 2023 | 13,25 % | 6,25 % |
| Perf. 2022 | -24,40 % | -8,84 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,15 % | 5,79 % |
| Volatilità | 15,18 % | 11,58 % |
| Sharpe ratio | 0,02 | 0,26 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 17 / 118 | 1 | |
| 3 mesi | 53 / 118 | 2 | |
| 6 mesi | 93 / 118 | 4 | |
| YTD | 93 / 118 | 4 | |
| 1 anno | 99 / 118 | 4 | |
| 3 anni | 71 / 107 | 3 | |
| 5 anni | 54 / 77 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,18 % | Scarso | |
| Max drawdown | -22,83 % | Pessimo | |
| DSR | 10,66 % | Medio | |
| Beta bear | 0,60 | Buono | |
| VAR 95 | -2,91 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,02 | Scarso | |
| Information ratio | -0,18 | Medio | |
| Sortino | 0,03 | Scarso | |
| Omega | 1,04 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,01 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/07/2025 | 72,01 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,28 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,89 % |
| Commissioni di Gestione | 1,91 % |
| Costi di Transazione | 0,28 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF Water & Waste A Acc USD |
|
-3,56%
|
-6,11%
|
6,46%
|
15,18% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Global X U.S. Infrastr Dev ETF USD Acc |
|
1,24%
|
9,43%
|
68,35%
|
21,75% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi STOXX Eur 600 Util UCITS ETF C |
|
19,66%
|
20,66%
|
38,09%
|
15,75% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI Europ Util ESG Scr ETF 1C |
|
18,70%
|
20,12%
|
38,96%
|
15,71% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | KBI Water Fund A USD |
|
2,39%
|
2,91%
|
28,72%
|
14,48% | ||
| ETF | iShares STOXX € 600 Utilits ETF DE EUR D |
|
17,46%
|
16,40%
|
26,36%
|
15,78% | ||
| Fondo più consultato | Pictet Water R EUR Acc |
|
-3,24%
|
-3,72%
|
10,12%
|
14,14% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR