Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- FIL Fund Management Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI ACWI Index
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi di pubblica utilità
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Utilities NR
- Gestore
- Velislava Dimitrova, Cornelia Furse
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
22/07/2025
14,60 USD
= 12,48 EUR
22/07/2025
Performance
| Perf. 22/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,82 % | 0,42 % |
| Perf. 4 settimane | 0,87 % | 1,41 % |
| Perf. YTD | -4,32 % | 2,86 % |
| Perf. 1 anno | -5,71 % | 5,91 % |
| Perf. 3 anni | 5,62 % | 15,36 % |
| Perf. 5 anni | 27,08 % | 45,13 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,44 % | 9,97 % |
| Perf. 2023 | 13,25 % | 6,25 % |
| Perf. 2022 | -24,40 % | -8,84 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,15 % | 5,79 % |
| Volatilità | 15,18 % | 11,58 % |
| Sharpe ratio | 0,02 | 0,26 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 17 / 118 | 1 | |
| 3 mesi | 53 / 118 | 2 | |
| 6 mesi | 93 / 118 | 4 | |
| YTD | 93 / 118 | 4 | |
| 1 anno | 99 / 118 | 4 | |
| 3 anni | 71 / 107 | 3 | |
| 5 anni | 54 / 77 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,18 % | Scarso | |
| Max drawdown | -22,83 % | Pessimo | |
| DSR | 10,66 % | Medio | |
| Beta bear | 0,60 | Buono | |
| VAR 95 | -2,91 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,02 | Scarso | |
| Information ratio | -0,18 | Medio | |
| Sortino | 0,03 | Scarso | |
| Omega | 1,04 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,01 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/07/2025 | 71,48 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,98 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,89 % |
| Commissioni di Gestione | 1,91 % |
| Costi di Transazione | 0,28 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF Water & Waste A Acc USD |
|
-4,32%
|
-5,71%
|
5,62%
|
15,18% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Global X U.S. Infrastr Dev ETF USD Acc |
|
0,22%
|
9,05%
|
66,64%
|
21,75% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi STOXX Eur 600 Util UCITS ETF C |
|
22,66%
|
24,20%
|
41,55%
|
15,75% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI Europ Util ESG Scr ETF 1C |
|
21,75%
|
23,73%
|
42,53%
|
15,71% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | KBI Water Fund A USD |
|
2,02%
|
2,56%
|
28,25%
|
14,48% | ||
| ETF | Amundi MSCI Water UCITS ETF C CHF |
|
3,34%
|
3,98%
|
33,49%
|
14,67% | ||
| Fondo più consultato | Pictet Water R EUR Acc |
|
-3,16%
|
-4,42%
|
10,21%
|
14,14% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR