Scheda identificativa
- Società di gestione
- Amundi Ireland Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI ACWI Index
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi di pubblica utilità
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Utilities NR
- Gestore
- Catherine Cahill; Matt Sheldon
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
25/06/2025
24,77 USD
= 21,35 EUR
25/06/2025
Performance
| Perf. 25/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,49 % | -0,58 % |
| Perf. 4 settimane | -0,34 % | -1,04 % |
| Perf. YTD | -0,75 % | 0,85 % |
| Perf. 1 anno | 2,01 % | 5,34 % |
| Perf. 3 anni | 32,89 % | 18,00 % |
| Perf. 5 anni | 91,75 % | 47,79 % |
| Perf. 8 anni | 98,15 % | 60,84 % |
| Perf. 10 anni | 127,58 % | 79,91 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,35 % | 9,95 % |
| Perf. 2023 | 15,32 % | 6,21 % |
| Perf. 2022 | -9,55 % | -8,75 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,76 % | 4,02 % |
| Volatilità | 15,13 % | 12,26 % |
| Sharpe ratio | 0,40 | 0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 52 / 119 | 2 | |
| 3 mesi | 63 / 119 | 3 | |
| 6 mesi | 73 / 119 | 3 | |
| YTD | 72 / 119 | 3 | |
| 1 anno | 76 / 118 | 3 | |
| 3 anni | 17 / 99 | 1 | |
| 5 anni | 5 / 77 | 1 | |
| 8 anni | 21 / 46 | 2 | |
| 10 anni | 13 / 31 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,13 % | Medio | |
| Max drawdown | -17,47 % | Buono | |
| DSR | 10,23 % | Buono | |
| Beta bear | 0,71 | Buono | |
| VAR 95 | -2,90 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,40 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,29 | Medio | |
| Sortino | 0,59 | Eccellente | |
| Omega | 1,16 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,34 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/06/2025 | 39,40 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,28 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,78 % |
| Commissioni di Gestione | 0,77 % |
| Costi di Transazione | 0,42 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| KBI Water Fund A USD |
|
-0,75%
|
2,01%
|
32,89%
|
15,13% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Global X U.S. Infrastr Dev ETF USD Acc |
|
-5,38%
|
7,07%
|
69,15%
|
22,37% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNY Mellon Gbl Infras Income USD B Inc M |
|
14,54%
|
24,51%
|
39,31%
|
14,68% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi MSCI Water UCITS ETF D |
|
1,60%
|
5,59%
|
41,29%
|
15,78% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Kempen (Lux) Gbl Listed Infrastructure I |
|
-4,83%
|
4,43%
|
11,43%
|
14,80% | ||
| ETF | iShares Glb Water UCITS ETF USD Dis |
|
0,66%
|
2,09%
|
28,46%
|
16,03% | ||
| Fondo più consultato | Pictet Water R EUR Acc |
|
-4,62%
|
-2,80%
|
16,81%
|
14,74% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR