Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- Swiss Performance Index (TR)
- Categoria Quantalys
- Azionario Svizzera
- Benchmark Quantalys
- MSCI Switzerland NR
- Gestore
- Christian Suter(2022-03-17) Tobias Schulte(2015-05-20) Florian Töpfl(2019-06-11)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/04/2026
259,12 CHF
= 280,37 EUR
13/04/2026
Performance
| Perf. 13/04/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,19 % | -0,19 % |
| Perf. 4 settimane | 0,33 % | 0,67 % |
| Perf. YTD | 1,00 % | 1,22 % |
| Perf. 1 anno | 20,12 % | 18,84 % |
| Perf. 3 anni | 26,58 % | 26,04 % |
| Perf. 5 anni | 41,55 % | 40,70 % |
| Perf. 8 anni | 97,66 % | 100,95 % |
| Perf. 10 anni | 124,79 % | 122,30 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 17,16 % | 15,13 % |
| Perf. 2024 | 6,52 % | 3,41 % |
| Perf. 2023 | 8,83 % | 12,81 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 8,14 % | 7,89 % |
| Volatilità | 12,49 % | 12,17 % |
| Sharpe ratio | 0,41 | 0,40 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 112 / 178 | 3 | |
| 3 mesi | 93 / 177 | 3 | |
| 6 mesi | 86 / 176 | 2 | |
| YTD | 103 / 177 | 3 | |
| 1 anno | 59 / 176 | 2 | |
| 3 anni | 83 / 162 | 3 | |
| 5 anni | 87 / 157 | 3 | |
| 8 anni | 60 / 112 | 3 | |
| 10 anni | 33 / 75 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,49 % | Buono | |
| Max drawdown | -13,87 % | Eccellente | |
| DSR | 9,23 % | Buono | |
| Beta bear | 0,91 | Medio | |
| VAR 95 | -2,61 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,41 | Medio | |
| Information ratio | -0,14 | Medio | |
| Sortino | 0,55 | Medio | |
| Omega | 1,16 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,36 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/04/2026 | 48,18 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,87 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,67 % |
| Commissioni di Gestione | 1,57 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS Swiss Opportunity CHF P-acc |
|
1,00%
|
20,12%
|
26,58%
|
12,49% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | UBS MSCI Switz 20/35 CHF acc |
|
0,80%
|
20,09%
|
28,63%
|
13,06% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS MSCI Switz 20/35 CHF acc |
|
0,80%
|
20,09%
|
28,63%
|
13,06% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SS Switzerland Screened Index Equity P |
|
1,63%
|
19,84%
|
26,98%
|
12,98% | ||
| ETF | UBS MSCI Switz IMI Soc Res CHF acc |
|
0,11%
|
16,03%
|
28,73%
|
12,51% | ||
| Fondo più consultato | Xtrackers SLI UCITS ETF 1D |
|
-0,05%
|
18,54%
|
31,49%
|
13,41% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera è MSCI Switzerland NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland NR