Scheda identificativa
- Società di gestione
- State Street Glbl Adv Fd Mgt L[...]
- Gestione per delega
- State Street Global Advisors E[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- MSCI Switzerland Screened Choice
- Categoria Quantalys
- Azionario Svizzera
- Benchmark Quantalys
- MSCI Switzerland NR
- Gestore
- State Street Global Advisors
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
01/10/2025
16,69 CHF
= 17,83 EUR
01/10/2025
Performance
| Perf. 01/10/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,84 % | 1,27 % |
| Perf. 4 settimane | 0,60 % | 0,37 % |
| Perf. YTD | 8,43 % | 8,14 % |
| Perf. 1 anno | 3,61 % | 3,61 % |
| Perf. 3 anni | 25,09 % | 28,52 % |
| Perf. 5 anni | 41,96 % | 43,41 % |
| Perf. 8 anni | 78,45 % | 77,06 % |
| Perf. 10 anni | 94,35 % | 104,82 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,07 % | 3,31 % |
| Perf. 2023 | 11,28 % | 12,91 % |
| Perf. 2022 | -13,51 % | -14,54 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,34 % | 7,22 % |
| Volatilità | 12,64 % | 12,19 % |
| Sharpe ratio | 0,27 | 0,35 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 32 / 179 | 1 | |
| 3 mesi | 55 / 179 | 2 | |
| 6 mesi | 99 / 176 | 3 | |
| YTD | 103 / 176 | 3 | |
| 1 anno | 123 / 173 | 3 | |
| 3 anni | 113 / 163 | 3 | |
| 5 anni | 97 / 153 | 3 | |
| 8 anni | 51 / 99 | 3 | |
| 10 anni | 52 / 71 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,64 % | Medio | |
| Max drawdown | -14,16 % | Eccellente | |
| DSR | 9,09 % | Medio | |
| Beta bear | 0,89 | Medio | |
| VAR 95 | -2,69 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,27 | Scarso | |
| Information ratio | -0,16 | Medio | |
| Sortino | 0,37 | Scarso | |
| Omega | 1,12 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,23 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/10/2025 | 18,09 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,01 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | 2 % |
| Gestione | 0,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,7 % |
| Commissioni di Gestione | 0,7 % |
| Costi di Transazione | 0,01 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SS Switzerland Screened Index Equity P |
|
8,43%
|
3,61%
|
25,09%
|
12,64% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | DGC Swiss Excellence A CHF |
|
7,91%
|
4,94%
|
40,96%
|
13,85% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS Swiss Opportunity CHF P-acc |
|
9,14%
|
6,07%
|
31,98%
|
12,48% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS Swiss Opportunity CHF P-acc |
|
9,14%
|
6,07%
|
31,98%
|
12,48% | ||
| ETF | iShares SLI UCITS ETF (DE) CHF Dis |
|
5,60%
|
2,15%
|
34,03%
|
14,11% | ||
| Fondo più consultato | Xtrackers SLI UCITS ETF 1D |
|
5,33%
|
2,22%
|
35,93%
|
13,86% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera è MSCI Switzerland NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland NR