Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- Swiss Performance Index (TR)
- Categoria Quantalys
- Azionario Svizzera
- Benchmark Quantalys
- MSCI Switzerland NR
- Gestore
- Christian Suter(2022-03-17) Tobias Schulte(2015-05-20) Florian Töpfl(2019-06-11)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
01/10/2025
242,14 CHF
= 258,59 EUR
01/10/2025
Performance
| Perf. 01/10/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,15 % | 1,27 % |
| Perf. 4 settimane | -0,07 % | 0,37 % |
| Perf. YTD | 9,14 % | 8,14 % |
| Perf. 1 anno | 6,07 % | 3,61 % |
| Perf. 3 anni | 31,98 % | 28,52 % |
| Perf. 5 anni | 45,17 % | 43,41 % |
| Perf. 8 anni | 71,43 % | 77,06 % |
| Perf. 10 anni | 111,92 % | 104,82 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,52 % | 3,31 % |
| Perf. 2023 | 8,83 % | 12,91 % |
| Perf. 2022 | -12,27 % | -14,54 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,32 % | 7,22 % |
| Volatilità | 12,48 % | 12,19 % |
| Sharpe ratio | 0,43 | 0,35 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 57 / 179 | 2 | |
| 3 mesi | 22 / 179 | 1 | |
| 6 mesi | 33 / 176 | 1 | |
| YTD | 29 / 176 | 1 | |
| 1 anno | 19 / 173 | 1 | |
| 3 anni | 36 / 163 | 1 | |
| 5 anni | 63 / 153 | 2 | |
| 8 anni | 63 / 99 | 3 | |
| 10 anni | 16 / 71 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,48 % | Buono | |
| Max drawdown | -13,87 % | Eccellente | |
| DSR | 8,90 % | Buono | |
| Beta bear | 0,92 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,61 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,43 | Buono | |
| Information ratio | 0,31 | Medio | |
| Sortino | 0,60 | Buono | |
| Omega | 1,19 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,38 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/10/2025 | 42,45 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,47 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,57 % |
| Commissioni di Gestione | 1,57 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS Swiss Opportunity CHF P-acc |
|
9,14%
|
6,07%
|
31,98%
|
12,48% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | DGC Swiss Excellence A CHF |
|
7,91%
|
4,94%
|
40,96%
|
13,85% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SS Switzerland Screened Index Equity P |
|
8,43%
|
3,61%
|
25,09%
|
12,64% | ||
| ETF | Amundi IS MSCI Switz UCITS ETF EUR C |
|
8,64%
|
4,02%
|
28,18%
|
12,71% | ||
| Fondo più consultato | Xtrackers SLI UCITS ETF 1D |
|
5,33%
|
2,22%
|
35,93%
|
13,86% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera è MSCI Switzerland NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland NR