Scheda identificativa
- Società di gestione
- SMA Gestion
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofAML Euro Corporate (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gestore
- François-Xavier Van Rossum
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
29/10/2026
1.698,73 EUR
29/10/2026
Performance
| Perf. 29/10/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,23 % | 0,21 % |
| Perf. 4 settimane | 0,38 % | 0,37 % |
| Perf. YTD | -0,78 % | -1,30 % |
| Perf. 1 anno | -1,46 % | -1,73 % |
| Perf. 3 anni | 11,13 % | 11,03 % |
| Perf. 5 anni | 3,35 % | -1,00 % |
| Perf. 8 anni | 7,10 % | 4,96 % |
| Perf. 10 anni | 8,03 % | 5,06 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 2,60 % | 2,53 % |
| Perf. 2024 | 4,42 % | 4,35 % |
| Perf. 2023 | 7,58 % | 7,15 % |
| Dati 3 anni al 30/09/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 3,40 % | 3,40 % |
| Volatilità | 2,68 % | 2,75 % |
| Sharpe ratio | 0,22 | 0,21 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/09/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 153 / 407 | 2 | |
| 3 mesi | 143 / 407 | 2 | |
| 6 mesi | 213 / 404 | 3 | |
| YTD | 103 / 397 | 2 | |
| 1 anno | 140 / 396 | 2 | |
| 3 anni | 186 / 325 | 3 | |
| 5 anni | 53 / 267 | 1 | |
| 8 anni | 55 / 196 | 2 | |
| 10 anni | 32 / 149 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 2,68 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -2,89 % | Eccellente | |
| DSR | 1,83 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,83 | Buono | |
| VAR 95 | -0,52 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,22 | Medio | |
| Information ratio | -0,83 | Scarso | |
| Sortino | 0,32 | Medio | |
| Omega | 1,08 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,20 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/10/2026 | 76,72 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,52 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 0,56 % |
| Commissioni di Gestione | 0,5 % |
| Costi di Transazione | 0,06 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Bati Credit Plus |
|
-0,78%
|
-1,46%
|
11,13%
|
2,68% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Nordea 1 European Financial Debt BP-EUR |
|
-0,86%
|
-0,79%
|
23,10%
|
2,38% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Carmignac Pf Credit A EUR Acc |
|
-1,50%
|
-1,44%
|
20,70%
|
2,79% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Sycomore Sélection Crédit R |
|
-1,32%
|
-1,31%
|
13,73%
|
2,75% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Sycomore Sélection Crédit R |
|
-1,32%
|
-1,31%
|
13,73%
|
2,75% | ||
| ETF | Xtrackers EUR Corp Gree Bd UCITS ETF SEK |
|
-0,99%
|
-1,50%
|
12,00%
|
3,77% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Euro Corpo Bond – Dur Hgd A |
|
0,69%
|
1,12%
|
16,41%
|
1,68% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index