Scheda identificativa
- Società di gestione
- SMA Gestion
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofAML Euro Corporate (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gestore
- François-Xavier Van Rossum
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
15/04/2026
1.712,46 EUR
15/04/2026
Performance
| Perf. 15/04/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,05 % | 0,02 % |
| Perf. 4 settimane | 0,15 % | 0,16 % |
| Perf. YTD | 0,02 % | -0,32 % |
| Perf. 1 anno | 2,03 % | 2,20 % |
| Perf. 3 anni | 13,10 % | 12,49 % |
| Perf. 5 anni | 3,77 % | -0,68 % |
| Perf. 8 anni | 6,86 % | 4,38 % |
| Perf. 10 anni | 11,00 % | 8,19 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 2,60 % | 2,49 % |
| Perf. 2024 | 4,42 % | 4,26 % |
| Perf. 2023 | 7,58 % | 7,09 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 3,96 % | 3,71 % |
| Volatilità | 2,57 % | 2,73 % |
| Sharpe ratio | 0,36 | 0,25 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 68 / 399 | 1 | |
| 3 mesi | 42 / 398 | 1 | |
| 6 mesi | 89 / 398 | 1 | |
| YTD | 42 / 398 | 1 | |
| 1 anno | 133 / 393 | 2 | |
| 3 anni | 132 / 298 | 2 | |
| 5 anni | 52 / 266 | 1 | |
| 8 anni | 44 / 193 | 1 | |
| 10 anni | 34 / 158 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 2,57 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -2,34 % | Eccellente | |
| DSR | 1,72 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,77 | Buono | |
| VAR 95 | -0,45 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,36 | Buono | |
| Information ratio | -0,44 | Medio | |
| Sortino | 0,54 | Buono | |
| Omega | 1,13 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,39 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/04/2026 | 78,59 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,74 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 0,56 % |
| Commissioni di Gestione | 0,5 % |
| Costi di Transazione | 0,06 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Bati Credit Plus |
|
0,02%
|
2,03%
|
13,10%
|
2,57% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Tikehau Subfin Fund RS-Acc-EUR |
|
0,48%
|
6,81%
|
32,17%
|
3,39% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Sycomore Sélection Crédit R |
|
-0,51%
|
3,81%
|
16,00%
|
2,60% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | SS SPDR® Bloom 0-3Y EuroCorp Scored Acc |
|
0,22%
|
2,25%
|
11,48%
|
0,81% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Euro Corpo Bond – Dur Hgd A |
|
0,49%
|
4,61%
|
20,48%
|
1,78% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index