Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,23 % 0,04 % 0,38 % -1,26 % -0,81 % -0,78 % -1,46 % 11,13 % 3,35 % 7,10 %
Categoria 0,21 % 0,08 % 0,37 % -1,28 % -0,92 % -1,30 % -1,73 % 11,03 % -1,00 % 4,96 %
Delta 0,02 % -0,04 % 0,02 % 0,02 % 0,11 % 0,52 % 0,27 % 0,10 % 4,35 % 2,14 %
Benchmark* 0,29 % 0,09 % 0,54 % -1,01 % -0,58 % -0,60 % -1,09 % 13,03 % -0,33 % 7,06 %
Delta -0,05 % -0,04 % -0,15 % -0,26 % -0,23 % -0,18 % -0,38 % -1,90 % 3,67 % 0,03 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,60 % 4,42 % 7,58 % -9,75 % -0,08 % 1,04 % 3,66 % -1,96 %
Categoria 2,53 % 4,35 % 7,15 % -12,48 % -0,76 % 2,07 % 5,47 % -2,49 %
Delta 0,07 % 0,07 % 0,42 % 2,73 % 0,68 % -1,03 % -1,81 % 0,53 %
Benchmark* 3,03 % 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 %
Delta -0,43 % -0,24 % -0,44 % 4,15 % 0,99 % -1,60 % -2,60 % -0,82 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,33 % 3,40 % 0,45 %
Categoria -1,53 % 3,40 % -0,41 %
Delta 0,21 % 0,00 % 0,86 %
Benchmark* -1,00 % 3,97 % -0,34 %
Delta -0,33 % -0,57 % 0,78 %
Rischio
Volatilità 2,59 % 2,68 % 3,25 %
Volatilità Categoria 2,47 % 2,75 % 3,60 %
Volatilità Benchmark 2,75 % 3,05 % 4,26 %
Max drawdown -2,89 % -2,89 % -12,22 %
Tempo di recupero - - 1085 j
DSR 2,13 % 1,83 % 2,41 %
Sortino -1,59 0,32 -0,69
VAR 95 -0,71 % -0,52 % -0,76 %
VAR 99 -0,96 % -0,96 % -1,29 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,30 0,22 -0,51
TEV 0,52 % 0,69 % 1,36 %
Information ratio (IR) -0,63 -0,83 0,57
Up Capture Ratio 0,95 0,88 0,80
Down Capture Ratio 0,98 0,90 0,74
Indice Omega 0,66 1,08 0,83
Reattività
Beta 0,92 0,86 0,74
R² 96,54 95,95 94,11
Beta bull 0,86 0,82 0,74
Beta bear 0,84 0,83 0,69
Asimmetria
Skewness -0,24 0,04 -0,19
Kurtosis 0,01 1,20 1,00

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index