Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlueBay Fund Management Compan[...]
- Gestione per delega
- RBC Global Asset Management In[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg Euro Aggregate Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Broad Market Index
- Gestore
- Kaspar Hense(2016-12-01) Mark Dowding(2010-11-02),Neil Mehta(2022-03-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
10/07/2025
138,09 EUR
10/07/2025
Performance
| Perf. 10/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,17 % | -0,05 % |
| Perf. 4 settimane | -0,55 % | -0,06 % |
| Perf. YTD | 0,42 % | 1,24 % |
| Perf. 1 anno | 3,98 % | 4,15 % |
| Perf. 3 anni | 7,92 % | 8,47 % |
| Perf. 5 anni | -2,99 % | 0,45 % |
| Perf. 8 anni | 11,53 % | 3,16 % |
| Perf. 10 anni | 23,46 % | 6,08 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,49 % | 3,63 % |
| Perf. 2023 | 7,08 % | 5,94 % |
| Perf. 2022 | -15,50 % | -11,22 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,10 % | 2,93 % |
| Volatilità | 5,44 % | 3,34 % |
| Sharpe ratio | 0,05 | 0,03 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 334 / 454 | 3 | |
| 3 mesi | 240 / 454 | 3 | |
| 6 mesi | 346 / 451 | 4 | |
| YTD | 339 / 451 | 3 | |
| 1 anno | 147 / 434 | 2 | |
| 3 anni | 153 / 370 | 2 | |
| 5 anni | 181 / 327 | 3 | |
| 8 anni | 32 / 246 | 1 | |
| 10 anni | 11 / 221 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,44 % | Scarso | |
| Max drawdown | -9,94 % | Scarso | |
| DSR | 3,67 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,95 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,14 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,05 | Medio | |
| Information ratio | 0,91 | Buono | |
| Sortino | 0,08 | Medio | |
| Omega | 1,01 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,03 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 09/07/2025 | 12,41 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,31 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,36 % |
| Commissioni di Gestione | 0,36 % |
| Costi di Transazione | 0,22 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BlueBay IG Euro Aggr Bd Fd S EUR |
|
0,42%
|
3,98%
|
7,92%
|
5,44% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | AB European Income CK |
|
1,07%
|
3,95%
|
14,08%
|
5,17% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS BBG EUR Agg Bd Index EUR A acc |
|
0,49%
|
3,66%
|
3,03%
|
5,61% | ||
| ETF | BNPP Easy € Aggr Bd SRI Fos Free I € Acc | - |
0,44%
|
3,69%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
2,70%
|
7,56%
|
33,51%
|
5,10% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index