Serie storica base 100 dal 18/09/2021 al 17/09/2024

SphereInvest Global Credit Strategies C
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 17/09/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,09 % -0,03 %
Perf. 4 settimane 0,15 % 0,98 %
Perf. YTD 10,27 % 3,82 %
Perf. 1 anno 10,39 % 7,25 %
Perf. 3 anni 22,55 % -0,81 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 8,63 % 5,03 %
Perf. 2022 -0,98 % -9,38 %
Perf. 2021 14,57 % 1,94 %
Dati 3 anni al 31/08/2024
Perf. annualizzata 7,35 % -0,54 %
Volatilità 7,36 % 3,68 %
Sharpe ratio 0,75 -0,65

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2024

Rank Quartile
1 mese 921 / 1123 4
3 mesi 858 / 1119 4
6 mesi 151 / 1078 1
YTD 8 / 1055 1
1 anno 38 / 1029 1
3 anni 17 / 813 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,36 %
Pessimo
Max drawdown -8,69 %
Eccellente
DSR 5,06 %
Scarso
Beta bear 0,43
Buono
VAR 95 -1,74 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,75
Eccellente
Information ratio 1,20
Eccellente
Sortino 1,08
Eccellente
Omega 1,33
Eccellente
Calmar ratio 0,62
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee 5 %
Spese correnti -
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
SphereInvest Global Credit Strategies C
10,27%
10,39%
22,55%
7,36%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
15,75%
19,78%
34,83%
7,95%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente NB II HQual Gb Sen FloatRat Inc I USD Ac
4,86%
3,68%
24,61%
7,13%
Miglior fondo RSI - miglior rating PIMCO Climate Bond Fund Inst USC Acc
4,38%
6,69%
4,00%
7,28%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden US Dollar Liquidity USD
3,75%
2,12%
18,12%
7,43%
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato PIMCO GIS Income E EUR h Acc
4,51%
8,24%
-2,43%
5,43%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index