Serie storica base 100 dal 31/07/2023 al 30/07/2026

Ossiam Shiller Barc Global Sec Val 1C $
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 30/07/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,93 % 0,32 %
Perf. 4 settimane -1,90 % -1,45 %
Perf. YTD 12,38 % 9,32 %
Perf. 1 anno 18,69 % 14,19 %
Perf. 3 anni 46,15 % 37,46 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 5,89 % 5,66 %
Perf. 2024 19,49 % 16,49 %
Perf. 2023 12,63 % 14,22 %
Dati 3 anni al 30/06/2026
Perf. annualizzata 14,45 % 12,35 %
Volatilità 10,02 % 11,05 %
Sharpe ratio 1,15 0,85

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2026

Rank Quartile
1 mese 281 / 2411 1
3 mesi 2134 / 2387 4
6 mesi 742 / 2359 2
YTD 833 / 2358 2
1 anno 1000 / 2238 2
3 anni 629 / 1809 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,02 %
Eccellente
Max drawdown -13,28 %
Eccellente
DSR 6,77 %
Eccellente
Beta bear 0,41
Eccellente
VAR 95 -2,19 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,15
Eccellente
Information ratio -0,29
Medio
Sortino 1,70
Eccellente
Omega 1,52
Eccellente
Calmar ratio 0,84
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/07/2026 4,30 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,14 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,66 %
Commissioni di Gestione 0,65 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Ossiam Shiller Barc Global Sec Val 1C $
12,38%
18,69%
46,15%
10,02%
Miglior fondo - miglior rating Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD
9,97%
32,92%
93,25%
13,18%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SSGA Lux Screened Defensive Equity I USD
11,74%
17,13%
47,45%
9,70%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Uni-Global Equities World SA-USD Acc
17,47%
17,24%
37,13%
9,97%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR