Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,95 % -0,17 % 1,03 % 1,15 % 12,67 % 9,62 % 13,78 % 51,29 % - -
Categoria 0,68 % 0,38 % 2,57 % 4,63 % 9,58 % 6,93 % 14,50 % 39,64 % 43,40 % 90,26 %
Delta 0,27 % -0,54 % -1,53 % -3,47 % 3,09 % 2,69 % -0,72 % 11,65 % - -
Benchmark* 1,21 % 0,81 % 4,32 % 7,70 % 12,40 % 9,62 % 20,86 % 62,93 % 83,43 % 158,88 %
Delta -0,26 % -0,98 % -3,28 % -6,54 % 0,27 % 0,01 % -7,08 % -11,64 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,89 % 19,49 % 12,63 % - - - - -
Categoria 5,63 % 16,47 % 14,22 % -16,09 % 22,92 % 8,59 % 25,65 % -7,63 %
Delta 0,26 % 3,01 % -1,59 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -1,18 % -6,74 % -6,85 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,70 % 14,25 % -
Categoria 19,44 % 11,73 % 6,64 %
Delta -1,73 % 2,53 % -
Benchmark* 25,52 % 17,18 % 12,00 %
Delta -7,82 % -2,93 % -
Rischio
Volatilità 9,36 % 10,17 % -
Volatilità Categoria 9,71 % 11,06 % 11,57 %
Volatilità Benchmark 10,70 % 13,12 % 13,76 %
Max drawdown -7,21 % -13,28 % -
Tempo di recupero - 254 j -
DSR 5,44 % 6,86 % -
Sortino 2,89 1,64 -
VAR 95 -1,47 % -2,19 % -
VAR 99 -3,02 % -4,48 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,68 1,11 -
TEV 8,58 % 9,98 % -
Information ratio (IR) -0,91 -0,29 -
Up Capture Ratio 0,57 0,63 -
Down Capture Ratio 0,37 0,50 -
Indice Omega 1,89 1,49 -
Reattività
Beta 0,56 0,51 -
41,08 43,52 -
Beta bull 0,61 0,54 -
Beta bear 0,97 0,41 -
Asimmetria
Skewness 0,08 -0,55 -
Kurtosis 0,64 1,81 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR