Serie storica base 100 dal 28/03/2023 al 27/03/2026

Pzena US Large Cap Value Fund A USD Acc
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 27/03/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,94 % -1,50 %
Perf. 4 settimane -5,19 % -5,19 %
Perf. YTD -4,93 % -5,01 %
Perf. 1 anno -4,02 % 4,16 %
Perf. 3 anni 22,22 % 43,44 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -0,94 % 2,59 %
Perf. 2024 12,91 % 26,73 %
Perf. 2023 13,57 % 19,02 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 5,78 % 14,04 %
Volatilità 16,08 % 13,42 %
Sharpe ratio 0,17 0,82

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 184 / 662 2
3 mesi 94 / 659 1
6 mesi 501 / 638 4
YTD 233 / 661 2
1 anno 513 / 592 4
3 anni 456 / 488 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,08 %
Pessimo
Max drawdown -21,60 %
Buono
DSR 11,82 %
Pessimo
Beta bear 0,97
Medio
VAR 95 -3,04 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,17
Pessimo
Information ratio -1,05
Pessimo
Sortino 0,23
Pessimo
Omega 1,08
Pessimo
Calmar ratio 0,12
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/03/2026 34,81 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -10,83 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,4 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,58 %
Commissioni di Gestione 0,55 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Pzena US Large Cap Value Fund A USD Acc
-4,93%
-4,02%
22,22%
16,08%
Miglior fondo - miglior rating iShares S&P 500 EUR H ETF Acc
-7,79%
11,89%
51,53%
14,01%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Xtrackers MSCI USA Screened ETF 1C
-6,63%
7,74%
54,36%
15,36%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
12,29%
-0,96%
49,48%
16,31%
ETF XT DJE US Equity Research ETF 1C -
-4,93%
2,79%
-
-
Fondo più consultato Sistema Anima America B
-4,78%
4,49%
40,56%
14,10%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR