Serie storica base 100 dal 28/01/2023 al 27/01/2026

Pzena US Large Cap Value Fund A USD Acc
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 27/01/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,96 % -0,38 %
Perf. 4 settimane -1,08 % -0,09 %
Perf. YTD -0,28 % 0,44 %
Perf. 1 anno -5,89 % 1,74 %
Perf. 3 anni 17,92 % 48,66 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -0,94 % 2,71 %
Perf. 2024 12,91 % 26,67 %
Perf. 2023 13,57 % 19,01 %
Dati 3 anni al 31/12/2025
Perf. annualizzata 8,30 % 15,69 %
Volatilità 16,02 % 13,42 %
Sharpe ratio 0,33 0,94

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2025

Rank Quartile
1 mese 7 / 651 1
3 mesi 45 / 638 1
6 mesi 548 / 631 4
YTD 442 / 580 4
1 anno 442 / 580 4
3 anni 423 / 480 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,02 %
Pessimo
Max drawdown -21,60 %
Buono
DSR 11,57 %
Pessimo
Beta bear 0,97
Medio
VAR 95 -3,04 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,33
Pessimo
Information ratio -0,98
Scarso
Sortino 0,45
Pessimo
Omega 1,17
Pessimo
Calmar ratio 0,24
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/01/2026 38,19 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,87 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,4 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,4 %
Commissioni di Gestione 0,55 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Pzena US Large Cap Value Fund A USD Acc
-0,28%
-5,89%
17,92%
16,02%
Miglior fondo - miglior rating T.Rowe Price US Blue Chip Equity A USD
-2,45%
-0,11%
93,23%
16,95%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Xtrackers MSCI USA Screened ETF 1C
0,00%
3,29%
64,93%
15,37%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
-0,24%
-21,26%
27,68%
16,12%
ETF WisdomTree US Efficient Core ETF USD Acc -
-0,27%
2,60%
-
-
Fondo più consultato Sistema Anima America B
-0,24%
-1,51%
46,41%
14,04%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR