Serie storica base 100 dal 25/07/2022 al 24/07/2025

Polar Capital Smart Energy R USD Acc
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 24/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,58 % 0,13 %
Perf. 4 settimane 7,30 % 2,84 %
Perf. YTD 4,99 % -0,01 %
Perf. 1 anno 18,74 % 6,29 %
Perf. 3 anni 26,81 % 25,72 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 9,27 % 16,61 %
Perf. 2023 13,65 % 14,17 %
Perf. 2022 -16,01 % -16,05 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 8,36 % 9,22 %
Volatilità 24,38 % 12,32 %
Sharpe ratio 0,23 0,52

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 41 / 2119 1
3 mesi 54 / 2109 1
6 mesi 734 / 2090 2
YTD 679 / 2091 2
1 anno 263 / 2036 1
3 anni 917 / 1654 3
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 24,38 %
Pessimo
Max drawdown -31,19 %
Pessimo
DSR 17,30 %
Pessimo
Beta bear 1,08
Pessimo
VAR 95 -5,43 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,23
Scarso
Information ratio -0,36
Medio
Sortino 0,32
Scarso
Omega 1,14
Scarso
Calmar ratio 0,17
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/07/2025 128,70 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 13,46 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti -
Commissioni di Gestione 1,62 %
Costi di Transazione 0,84 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Polar Capital Smart Energy R USD Acc
4,99%
18,74%
26,81%
24,38%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente VanEck Space Innovators UCITS ETF USD A
29,76%
87,91%
116,64%
24,83%
Miglior fondo RSI - miglior rating Robeco Smart Energy D EUR
5,42%
8,08%
22,41%
24,15%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Robeco Smart Mobility D EUR
-1,36%
4,52%
2,18%
23,85%
ETF iShares Refinitiv Inclus&Div ETF Acc CHF
3,18%
9,87%
30,53%
12,74%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR