Scheda identificativa
- Società di gestione
- Rothschild & Co AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofAML Euro Subordinated Financial TR EUR
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario convertibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Philippe Lomne; Emmanuel Petit
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
21/10/2025
1.096,34 EUR
21/10/2025
Performance
| Perf. 21/10/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,07 % | 0,20 % |
| Perf. 4 settimane | 0,71 % | 1,94 % |
| Perf. YTD | 5,18 % | 8,69 % |
| Perf. 1 anno | 6,64 % | 10,30 % |
| Perf. 3 anni | 32,98 % | 22,78 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,48 % | 8,80 % |
| Perf. 2023 | 8,82 % | 4,81 % |
| Perf. 2022 | -12,44 % | -12,89 % |
| Dati 3 anni al 30/09/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 9,66 % | 6,70 % |
| Volatilità | 4,13 % | 5,68 % |
| Sharpe ratio | 1,61 | 0,65 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/09/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 104 / 113 | 4 | |
| 3 mesi | 109 / 113 | 4 | |
| 6 mesi | 85 / 113 | 3 | |
| YTD | 75 / 113 | 3 | |
| 1 anno | 93 / 113 | 4 | |
| 3 anni | 9 / 104 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,13 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -8,11 % | Buono | |
| DSR | 2,59 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,21 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,65 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,61 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,28 | Medio | |
| Sortino | 2,58 | Eccellente | |
| Omega | 1,87 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,80 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 21/10/2025 | 71,54 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,95 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,73 % |
| Commissioni di Gestione | 0,73 % |
| Costi di Transazione | 0,03 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| R-co 2 Conviction Subfin I EUR |
|
5,18%
|
6,64%
|
32,98%
|
4,13% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | R-co 2 Conviction Subfin I EUR |
|
5,18%
|
6,64%
|
32,98%
|
4,13% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Candriam Bd Conv Def Cla C |
|
4,89%
|
3,80%
|
15,25%
|
4,22% | ||
| ETF | SPDR FTSE Global Convertible Bd ETF EUR |
|
8,41%
|
12,63%
|
28,69%
|
7,51% | ||
| Fondo più consultato | Mediolanum BB Convert Strat Collect LCA |
|
2,91%
|
6,29%
|
11,78%
|
7,29% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market