Scheda identificativa
- Società di gestione
- Candriam
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- €STER Capitalized
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario convertibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- DESQUENNE Freddy (2013-06-01), FRANSE-NAKACHE Clara (2014-01-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
22/10/2025
140,47 EUR
22/10/2025
Performance
| Perf. 22/10/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,05 % | -0,41 % |
| Perf. 4 settimane | 0,80 % | 1,49 % |
| Perf. YTD | 4,84 % | 8,22 % |
| Perf. 1 anno | 3,92 % | 9,89 % |
| Perf. 3 anni | 15,20 % | 22,24 % |
| Perf. 5 anni | 8,18 % | 18,54 % |
| Perf. 8 anni | 8,26 % | 33,36 % |
| Perf. 10 anni | 10,43 % | 40,99 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,27 % | 8,83 % |
| Perf. 2023 | 3,41 % | 4,80 % |
| Perf. 2022 | -10,61 % | -12,84 % |
| Dati 3 anni al 30/09/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,91 % | 6,68 % |
| Volatilità | 4,22 % | 5,68 % |
| Sharpe ratio | 0,45 | 0,65 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/09/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 111 / 112 | 4 | |
| 3 mesi | 112 / 112 | 4 | |
| 6 mesi | 102 / 112 | 4 | |
| YTD | 79 / 112 | 3 | |
| 1 anno | 110 / 112 | 4 | |
| 3 anni | 74 / 103 | 3 | |
| 5 anni | 64 / 89 | 3 | |
| 8 anni | 53 / 59 | 4 | |
| 10 anni | 46 / 48 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,22 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -5,17 % | Eccellente | |
| DSR | 2,85 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,22 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,94 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,45 | Medio | |
| Information ratio | -0,40 | Medio | |
| Sortino | 0,67 | Medio | |
| Omega | 1,17 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,36 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/10/2025 | 3,11 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 8,85 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,9 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,2 % |
| Commissioni di Gestione | 1,2 % |
| Costi di Transazione | 0,05 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Candriam Bd Conv Def Cla C |
|
4,84%
|
3,92%
|
15,20%
|
4,22% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | R-co 2 Conviction Subfin I EUR |
|
5,14%
|
6,74%
|
32,93%
|
4,13% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | R-co 2 Conviction Subfin I EUR |
|
5,14%
|
6,74%
|
32,93%
|
4,13% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | R-co 2 Conviction Subfin I EUR |
|
5,14%
|
6,74%
|
32,93%
|
4,13% | ||
| ETF | SPDR FTSE Global Conv Bond ETF CHF Hdg |
|
17,53%
|
16,71%
|
42,76%
|
7,37% | ||
| Fondo più consultato | Mediolanum BB Convert Strat Collect LCA |
|
3,02%
|
6,39%
|
11,90%
|
7,29% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market