Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM (Lux)
- Gestione per delega
- Edmond de Rothschild AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI All Countries World, dividendes nets réinvestis (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Aymeric GASTALDI(2020-11-06) Jean-Philippe DESMARTIN(2020-11-06)
NAV
18/06/2025
103,96 EUR
18/06/2025
Performance
| Perf. 18/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,25 % | 0,04 % |
| Perf. 4 settimane | -1,59 % | -0,38 % |
| Perf. YTD | -4,02 % | -2,97 % |
| Perf. 1 anno | 0,77 % | 2,14 % |
| Perf. 3 anni | 21,75 % | 31,47 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,44 % | 16,56 % |
| Perf. 2023 | 11,53 % | 14,13 % |
| Perf. 2022 | -13,62 % | -16,07 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,64 % | 6,75 % |
| Volatilità | 13,82 % | 12,86 % |
| Sharpe ratio | 0,14 | 0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1796 / 2113 | 4 | |
| 3 mesi | 1545 / 2105 | 3 | |
| 6 mesi | 904 / 2086 | 2 | |
| YTD | 732 / 2095 | 2 | |
| 1 anno | 910 / 2034 | 2 | |
| 3 anni | 1114 / 1586 | 3 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,82 % | Buono | |
| Max drawdown | -16,68 % | Eccellente | |
| DSR | 10,06 % | Buono | |
| Beta bear | 0,77 | Buono | |
| VAR 95 | -3,36 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,14 | Scarso | |
| Information ratio | -1,06 | Pessimo | |
| Sortino | 0,19 | Scarso | |
| Omega | 1,08 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,11 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 18/06/2025 | 37,01 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,47 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,85 % |
| Performance fee | 15 % |
| Spese correnti | 0,02 % |
| Commissioni di Gestione | 2,32 % |
| Costi di Transazione | 0,28 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR Fund Human Capital R EUR |
|
-4,02%
|
0,77%
|
21,75%
|
13,82% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Pictet Digital P USD |
|
-0,64%
|
5,36%
|
74,62%
|
21,01% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS MSCI World USD acc |
|
-4,22%
|
4,66%
|
47,78%
|
14,51% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | UBS MSCI Wld exUSA Cli Par Ali USD acc |
|
-0,62%
|
9,02%
|
55,54%
|
14,40% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
-6,76%
|
0,23%
|
32,30%
|
14,05% | ||
| ETF | iShares MSCI Wrld ESG Screened UCITS ETF |
|
-5,47%
|
3,38%
|
45,41%
|
15,88% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR