Scheda identificativa
- Società di gestione
- Fundrock Management Company SA
- Gestione per delega
- WHEB Asset Management LLP
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- FundRock Management Company S.A.
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
27/01/2026
105,37 USD
= 88,33 EUR
27/01/2026
Performance
| Perf. 27/01/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,72 % | -0,03 % |
| Perf. 4 settimane | 2,25 % | 1,68 % |
| Perf. YTD | 2,96 % | 1,93 % |
| Perf. 1 anno | -3,65 % | 5,79 % |
| Perf. 3 anni | 1,33 % | 35,73 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -3,76 % | 5,64 % |
| Perf. 2024 | 2,85 % | 16,47 % |
| Perf. 2023 | 6,65 % | 14,19 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,82 % | 12,00 % |
| Volatilità | 20,09 % | 10,92 % |
| Sharpe ratio | -0,06 | 0,82 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 2273 / 2409 | 4 | |
| 3 mesi | 1918 / 2357 | 4 | |
| 6 mesi | 1710 / 2319 | 3 | |
| YTD | 1952 / 2172 | 4 | |
| 1 anno | 1952 / 2172 | 4 | |
| 3 anni | 1694 / 1776 | 4 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,09 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -23,97 % | Pessimo | |
| DSR | 14,84 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,05 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,52 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,06 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,08 | Pessimo | |
| Sortino | -0,08 | Pessimo | |
| Omega | 1,02 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,05 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 27/01/2026 | 320,86 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,51 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,03 % |
| Commissioni di Gestione | 1,03 % |
| Costi di Transazione | 0,09 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| WHEB Sustainable Impact Fund C Acc USD |
|
2,96%
|
-3,65%
|
1,33%
|
20,09% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | NIF Lux I WCM Sel Gbl Gwth Eq F/A USD |
|
5,31%
|
34,35%
|
154,37%
|
22,32% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Echiquier Space B |
|
12,70%
|
31,71%
|
164,20%
|
20,04% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JHHF Sustainable Future Techno A2 USD |
|
6,23%
|
12,15%
|
71,81%
|
20,29% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | KBI Global Energy Transition Fund D EUR |
|
6,14%
|
22,29%
|
4,09%
|
19,36% | ||
| ETF | VF PLC FTSE AllWorld HDY UCITS ETF $ |
|
3,81%
|
12,81%
|
40,90%
|
10,90% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR