Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carne Global Fund Managers (Lu[...]
- Gestione per delega
- TCW Investment Management Co
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Barclays U.S. Corporate High Yield 2% Issuer Cap Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US High Yield Index
- Gestore
- Bryan Whalen,Jamie Farnham,Jerry Cudzil,Stephen M. Kane
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/04/2025
142,01 USD
= 124,86 EUR
30/04/2025
Performance
| Perf. 30/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,18 % | -0,19 % |
| Perf. 4 settimane | -5,14 % | -5,04 % |
| Perf. YTD | -7,78 % | -7,68 % |
| Perf. 1 anno | -0,03 % | 1,01 % |
| Perf. 3 anni | 0,72 % | 5,97 % |
| Perf. 5 anni | 9,83 % | 20,68 % |
| Perf. 8 anni | 23,79 % | 22,22 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,18 % | 13,10 % |
| Perf. 2023 | 4,79 % | 6,82 % |
| Perf. 2022 | -8,03 % | -5,85 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,34 % | 4,15 % |
| Volatilità | 7,24 % | 6,54 % |
| Sharpe ratio | -0,03 | 0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 28 / 96 | 2 | |
| 3 mesi | 50 / 96 | 3 | |
| 6 mesi | 66 / 94 | 3 | |
| YTD | 43 / 96 | 2 | |
| 1 anno | 74 / 89 | 4 | |
| 3 anni | 71 / 78 | 4 | |
| 5 anni | 60 / 66 | 4 | |
| 8 anni | 19 / 48 | 2 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,24 % | Buono | |
| Max drawdown | -11,15 % | Scarso | |
| DSR | 5,21 % | Medio | |
| Beta bear | 0,70 | Buono | |
| VAR 95 | -1,62 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,03 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,78 | Scarso | |
| Sortino | -0,05 | Pessimo | |
| Omega | 1,00 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,02 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2025 | 1,14 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -12,45 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,02 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,02 % |
| Commissioni di Gestione | 1,75 % |
| Costi di Transazione | 0,29 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| TCW High Yield Sustainable Bond AU |
|
-7,78%
|
-0,03%
|
0,72%
|
7,24% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Barings U.S. Loan Fund A USD Acc |
|
-8,07%
|
0,39%
|
12,50%
|
7,46% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Barings U.S. Loan Fund A USD Acc |
|
-8,07%
|
0,39%
|
12,50%
|
7,46% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AXA IM WAV ACT US SD HY LC A Acc USD |
|
-7,23%
|
0,28%
|
5,07%
|
7,01% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | AXA WF ACT US H-Y Low Carbon F USD Acc |
|
-6,39%
|
3,36%
|
8,74%
|
7,22% | ||
| ETF | AXA IM Global HY Opportunitie UE USD Acc | - |
-7,41%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | PIMCO ST HY Corp Bd Idx Source ETF h € |
|
-1,94%
|
-1,14%
|
5,58%
|
5,36% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index